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基金名稱：瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 21.363 | 0.078 | 21.656 | 20.467 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 21.3630 |
| 25/06/17 | 21.2850 |
| 25/06/16 | 21.3090 |
| 25/06/13 | 21.3320 |
| 25/06/11 | 21.2520 |
| 25/06/10 | 21.2480 |
| 25/06/06 | 21.1730 |
| 25/06/05 | 21.3240 |
| 25/06/04 | 21.2130 |
| 25/06/03 | 21.1910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 21.1410 |
| 25/05/30 | 21.1720 |
| 25/05/28 | 21.0740 |
| 25/05/27 | 21.0440 |
| 25/05/23 | 20.9870 |
| 25/05/22 | 20.8890 |
| 25/05/21 | 20.9900 |
| 25/05/20 | 21.0030 |
| 25/05/19 | 20.9810 |
| 25/05/16 | 21.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 21.0130 |
| 25/05/14 | 21.0300 |
| 25/05/13 | 21.0320 |
| 25/05/12 | 20.9980 |
| 25/05/08 | 21.1250 |
| 25/05/07 | 21.1310 |
| 25/05/06 | 21.0310 |
| 25/05/05 | 21.0870 |
| 25/05/02 | 21.1020 |
| 25/04/30 | 21.3020 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.69 | 1.27 | 1.70 | 1.69 | 0.17 | 1.12 | 4.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/07/15 | 基金代碼 | IOFD11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 193700 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、美元計價，評等在A級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」