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基金名稱：瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 22.146 | 0.037 | 22.617 | 20.889 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 22.1460 |
| 26/05/15 | 22.1090 |
| 26/05/13 | 22.2320 |
| 26/05/12 | 22.2330 |
| 26/05/11 | 22.3220 |
| 26/05/08 | 22.3580 |
| 26/05/07 | 22.3960 |
| 26/05/06 | 22.3530 |
| 26/05/05 | 22.2360 |
| 26/05/04 | 22.2210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 22.2750 |
| 26/04/29 | 22.2580 |
| 26/04/28 | 22.3120 |
| 26/04/24 | 22.3670 |
| 26/04/23 | 22.4260 |
| 26/04/22 | 22.4420 |
| 26/04/21 | 22.4370 |
| 26/04/20 | 22.4720 |
| 26/04/17 | 22.4490 |
| 26/04/16 | 22.4050 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 22.4230 |
| 26/04/10 | 22.3210 |
| 26/04/09 | 22.3450 |
| 26/04/08 | 22.3810 |
| 26/04/07 | 22.2650 |
| 26/04/02 | 22.2130 |
| 26/04/01 | 22.1600 |
| 26/03/31 | 22.1450 |
| 26/03/30 | 22.1040 |
| 26/03/27 | 22.0320 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.01 | -1.08 | -0.78 | 0.70 | 0.28 | 1.07 | 3.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/07/15 | 基金代碼 | IOFD11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 212400 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於在美國市場發行、美元計價，評等在A級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」