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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 21.89 | -0.136 | 22.273 | 13.648 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/17 | 21.8900 |
| 26/02/16 | 22.0260 |
| 26/02/13 | 21.8710 |
| 26/02/12 | 22.2730 |
| 26/02/11 | 22.1580 |
| 26/02/10 | 21.9350 |
| 26/02/09 | 21.8400 |
| 26/02/06 | 21.5470 |
| 26/02/05 | 21.4180 |
| 26/02/04 | 21.8090 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 21.6320 |
| 26/02/02 | 21.3520 |
| 26/01/30 | 21.7780 |
| 26/01/29 | 21.8190 |
| 26/01/28 | 21.8620 |
| 26/01/27 | 21.5750 |
| 26/01/26 | 21.2530 |
| 26/01/23 | 21.0780 |
| 26/01/22 | 21.0820 |
| 26/01/21 | 20.9860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 20.8200 |
| 26/01/19 | 20.9810 |
| 26/01/16 | 20.8290 |
| 26/01/15 | 20.7770 |
| 26/01/14 | 20.7040 |
| 26/01/13 | 20.6960 |
| 26/01/12 | 20.6280 |
| 26/01/09 | 20.4870 |
| 26/01/08 | 20.3400 |
| 26/01/07 | 20.5220 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.09 | 10.69 | 15.52 | 26.70 | 0.66 | 1.06 | 15.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOFD10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 594300 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」