晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.6 0.004 13.893 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.6000
21/10/21 13.5960
21/10/20 13.6220
21/10/19 13.6600
21/10/18 13.6590
21/10/15 13.6680
21/10/14 13.6760
21/10/13 13.6650
21/10/12 13.6120
21/10/08 13.6210
日期 淨值
21/10/07 13.6600
21/10/06 13.7100
21/10/05 13.7100
21/10/04 13.7150
21/10/01 13.7250
21/09/30 13.7040
21/09/29 13.7330
21/09/28 13.7160
21/09/27 13.7840
21/09/24 13.8060
日期 淨值
21/09/23 13.8770
21/09/22 13.8930
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -1.92 -0.71 -0.56 0.01 1.14 5.20

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/12/14 基金代碼 IOFD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2591600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.013
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網