晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.641 -0.009 11.924 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.6410
21/10/21 11.6500
21/10/20 11.6600
21/10/19 11.6540
21/10/18 11.6370
21/10/15 11.6000
21/10/14 11.6010
21/10/13 11.5860
21/10/12 11.5890
21/10/11 11.6310
日期 淨值
21/10/08 11.6580
21/10/07 11.6800
21/10/06 11.7140
21/10/05 11.7430
21/10/04 11.7610
21/10/01 11.7490
21/09/30 11.7250
21/09/29 11.7350
21/09/28 11.7400
21/09/27 11.7800
日期 淨值
21/09/24 11.8180
21/09/23 11.8200
21/09/22 11.8330
21/09/21 11.8430
21/09/20 11.8810
21/09/17 11.8820
21/09/16 11.9010
21/09/15 11.9240
21/09/14 11.9200
21/09/13 11.9110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.45 -0.20 -0.75 -0.08 0.71 4.14

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/08/01 基金代碼 IOFD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 189340 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金投資於主要由亞洲機構或其子機構所發行之具投資等級的固定收益/債務證券組成之多元分散投資組合。本基金之投資組合主要包括以美元及不同之亞洲貨幣計價之證券,藉由投資於固定收益/債務證券達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.016
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網