晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.457 -0.032 11.72 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.4570
21/05/11 11.4890
21/05/10 11.5110
21/05/07 11.5240
21/05/06 11.4980
21/05/05 11.4770
21/05/04 11.4840
21/05/03 11.4620
21/04/30 11.4510
21/04/28 11.4440
日期 淨值
21/04/27 11.4650
21/04/26 11.5090
21/04/23 11.5370
21/04/22 11.5270
21/04/21 11.5280
21/04/20 11.5050
21/04/19 11.5180
21/04/16 11.4650
21/04/15 11.4260
21/04/14 11.4380
日期 淨值
21/04/13 11.4920
21/04/12 11.5410
21/02/26 11.7200
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 -1.80 -2.41 -1.51 0.21 1.23 6.13

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2018/08/01 基金代碼 IOFD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 185500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金投資於主要由亞洲機構或其子機構所發行之具投資等級的固定收益/債務證券組成之多元分散投資組合。本基金之投資組合主要包括以美元及不同之亞洲貨幣計價之證券,藉由投資於固定收益/債務證券達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.016
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網