晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 16.2 -0.011 16.211 13.989

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 16.2000
21/05/11 16.2110
21/05/10 16.2010
21/05/07 16.1860
21/05/06 16.1770
21/05/05 16.1670
21/05/04 16.1320
21/05/03 16.1100
21/04/30 16.0810
21/04/28 16.0310
日期 淨值
21/04/27 16.0250
21/04/26 16.0290
21/04/23 16.0110
21/04/22 16.0080
21/04/21 16.0090
21/04/20 15.9890
21/04/19 15.9650
21/04/16 15.9240
21/04/15 15.9320
21/04/14 15.8590
日期 淨值
21/04/13 15.9810
21/04/12 15.9980
21/04/09 15.9940
21/04/08 15.9890
21/04/07 15.9770
21/04/06 15.9760
21/04/01 15.9220
21/03/31 15.9000
21/03/30 15.9120
21/03/29 15.9340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.46 2.27 5.19 0.68 1.08 6.58

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOFC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 519900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0183
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網