基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/02/11 | 52.99 | -0.001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/02/11 | 52.9900 |
22/02/10 | 52.9910 |
22/02/09 | 52.4670 |
22/02/08 | 51.6830 |
22/02/07 | 51.3950 |
22/02/04 | 51.3750 |
22/02/03 | 51.0330 |
22/02/02 | 51.3850 |
22/02/01 | 51.1220 |
22/01/31 | 50.5310 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/01/28 | 49.4900 |
22/01/27 | 50.3750 |
22/01/26 | 50.9700 |
22/01/25 | 50.5930 |
22/01/24 | 50.8570 |
22/01/21 | 51.5730 |
22/01/20 | 52.1860 |
22/01/19 | 51.6310 |
22/01/18 | 51.0770 |
22/01/17 | 51.6780 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/01/14 | 51.8680 |
22/01/13 | 52.0300 |
22/01/12 | 52.1070 |
22/01/11 | 51.4050 |
22/01/10 | 50.6550 |
22/01/07 | 50.6990 |
22/01/06 | 49.8460 |
22/01/05 | 49.9810 |
22/01/04 | 49.9680 |
22/01/03 | 49.1410 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.08 | 4.75 | 3.39 | -0.80 | -0.24 | 0.47 | 8.88 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2003/02/24 | 基金代碼 | IOFC8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
基金規模 | 276600 百萬美元 (2021/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0455 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」