晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 55.124 -0.426 58.673 35.188

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 55.1240
21/05/11 55.5500
21/05/10 56.4750
21/05/07 56.5690
21/05/06 56.2230
21/05/05 56.0280
21/05/04 55.8450
21/05/03 56.1360
21/04/30 56.4900
21/04/28 56.9140
日期 淨值
21/04/27 56.7600
21/04/26 56.6700
21/04/23 56.7000
21/04/22 56.1400
21/04/21 55.8480
21/04/20 56.4690
21/04/19 56.4020
21/04/16 56.5100
21/04/15 56.3660
21/04/14 56.2620
日期 淨值
21/04/13 55.6350
21/04/12 55.4410
21/04/09 55.7440
21/04/08 56.2840
21/04/07 55.9910
21/04/06 56.5830
21/04/01 56.3320
21/03/31 55.3630
21/03/30 55.5720
21/03/29 55.4680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -2.15 3.72 19.68 1.00 0.96 12.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/02/24 基金代碼 IOFC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 326000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.042
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網