晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/11 52.99 -0.001 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/11 52.9900
22/02/10 52.9910
22/02/09 52.4670
22/02/08 51.6830
22/02/07 51.3950
22/02/04 51.3750
22/02/03 51.0330
22/02/02 51.3850
22/02/01 51.1220
22/01/31 50.5310
日期 淨值
22/01/28 49.4900
22/01/27 50.3750
22/01/26 50.9700
22/01/25 50.5930
22/01/24 50.8570
22/01/21 51.5730
22/01/20 52.1860
22/01/19 51.6310
22/01/18 51.0770
22/01/17 51.6780
日期 淨值
22/01/14 51.8680
22/01/13 52.0300
22/01/12 52.1070
22/01/11 51.4050
22/01/10 50.6550
22/01/07 50.6990
22/01/06 49.8460
22/01/05 49.9810
22/01/04 49.9680
22/01/03 49.1410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 4.75 3.39 -0.80 -0.24 0.47 8.88

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/02/24 基金代碼 IOFC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 276600 百萬美元 (2021/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0455
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網