晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 51.18 0.533 58.673 43.579

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 51.1800
21/10/13 50.6470
21/10/12 50.4760
21/10/11 51.0630
21/10/08 50.6390
21/10/07 50.5350
21/10/06 49.5280
21/10/05 49.6730
21/10/04 49.6460
21/10/01 49.8250
日期 淨值
21/09/30 50.1360
21/09/29 50.2110
21/09/28 50.0950
21/09/27 50.1020
21/09/24 50.0650
21/09/23 50.5270
21/09/22 50.0960
21/09/21 49.7050
21/09/20 49.4470
21/09/17 50.6780
日期 淨值
21/09/16 50.4970
21/09/15 50.9960
21/09/14 51.7540
21/09/13 51.9580
21/09/10 52.4320
21/09/09 52.1290
21/09/08 52.4740
21/09/07 52.7170
21/09/06 52.9070
21/09/03 52.4830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.39 -2.22 -5.11 -2.62 0.28 0.93 16.01

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2003/02/24 基金代碼 IOFC8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 298500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞洲(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞洲(不含日本)之公司,參與亞洲(不含日本)的強勁經濟成長及企業獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.042
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網