晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 29.633 -0.048 29.875 26.758

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 29.6330
25/02/07 29.6810
25/02/06 29.4760
25/02/05 29.0500
25/02/04 28.5730
25/02/03 28.3300
25/01/31 29.1850
25/01/30 29.2940
25/01/29 29.0040
25/01/28 28.9820
日期 淨值
25/01/27 28.8650
25/01/24 28.6480
25/01/23 28.3140
25/01/22 28.4220
25/01/21 28.4230
25/01/20 28.3880
25/01/17 28.1050
25/01/16 27.9590
25/01/15 28.0420
25/01/14 27.6870
日期 淨值
25/01/10 27.7630
25/01/09 28.0900
25/01/08 28.3430
25/01/07 28.6130
25/01/06 28.6840
24/12/30 28.5960
24/12/27 28.7390
24/12/23 28.2750
24/12/20 28.1850
24/12/19 28.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.74 3.54 3.78 4.63 0.17 0.17 14.11

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網