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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/17 | 30.985 | -0.189 | 31.748 | 26.758 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 30.9850 |
| 25/06/16 | 31.1740 |
| 25/06/13 | 31.0450 |
| 25/06/11 | 31.3140 |
| 25/06/10 | 30.9030 |
| 25/06/06 | 31.0040 |
| 25/06/05 | 30.9340 |
| 25/06/04 | 31.1270 |
| 25/06/03 | 31.1580 |
| 25/06/02 | 31.1850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 31.2050 |
| 25/05/28 | 30.8590 |
| 25/05/27 | 30.9920 |
| 25/05/26 | 30.9860 |
| 25/05/23 | 30.8090 |
| 25/05/22 | 30.6140 |
| 25/05/21 | 30.7750 |
| 25/05/20 | 30.6410 |
| 25/05/19 | 30.5690 |
| 25/05/16 | 30.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 30.5630 |
| 25/05/14 | 30.6700 |
| 25/05/13 | 30.7220 |
| 25/05/12 | 30.7850 |
| 25/05/08 | 30.8030 |
| 25/05/07 | 30.9290 |
| 25/05/02 | 30.7660 |
| 25/04/30 | 30.6680 |
| 25/04/28 | 30.6280 |
| 25/04/25 | 30.3090 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.59 | 1.10 | 4.30 | 6.74 | 0.29 | 0.23 | 13.71 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOFC7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 335913200 百萬日圓 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」