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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 23.391 | -0.146 | 24.362 | 15.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 23.3910 |
| 21/05/14 | 23.5370 |
| 21/05/12 | 23.2350 |
| 21/05/11 | 23.8040 |
| 21/05/10 | 24.2200 |
| 21/05/07 | 23.8640 |
| 21/05/06 | 23.4090 |
| 21/04/30 | 23.0810 |
| 21/04/28 | 22.9520 |
| 21/04/27 | 22.8850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 23.1080 |
| 21/04/23 | 22.9210 |
| 21/04/22 | 22.9040 |
| 21/04/21 | 22.6850 |
| 21/04/20 | 22.8980 |
| 21/04/19 | 23.5110 |
| 21/04/16 | 23.4890 |
| 21/04/15 | 23.5750 |
| 21/04/14 | 23.3600 |
| 21/04/13 | 23.2690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 23.1680 |
| 21/04/09 | 23.1750 |
| 21/04/08 | 23.1950 |
| 21/04/07 | 23.2990 |
| 21/04/06 | 23.1470 |
| 21/04/01 | 23.0290 |
| 21/03/31 | 23.2070 |
| 21/03/30 | 23.5950 |
| 21/03/29 | 23.6860 |
| 21/03/26 | 23.7960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.71 | 0.55 | 9.64 | 25.89 | 0.68 | 0.93 | 20.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOFC7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 136333500 百萬日圓 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0191 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」