晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 23.391 -0.146 24.362 15.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 23.3910
21/05/14 23.5370
21/05/12 23.2350
21/05/11 23.8040
21/05/10 24.2200
21/05/07 23.8640
21/05/06 23.4090
21/04/30 23.0810
21/04/28 22.9520
21/04/27 22.8850
日期 淨值
21/04/26 23.1080
21/04/23 22.9210
21/04/22 22.9040
21/04/21 22.6850
21/04/20 22.8980
21/04/19 23.5110
21/04/16 23.4890
21/04/15 23.5750
21/04/14 23.3600
21/04/13 23.2690
日期 淨值
21/04/12 23.1680
21/04/09 23.1750
21/04/08 23.1950
21/04/07 23.2990
21/04/06 23.1470
21/04/01 23.0290
21/03/31 23.2070
21/03/30 23.5950
21/03/29 23.6860
21/03/26 23.7960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 0.55 9.64 25.89 0.68 0.93 20.35

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 136333500 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網