晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 30.985 -0.189 31.748 26.758

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 30.9850
25/06/16 31.1740
25/06/13 31.0450
25/06/11 31.3140
25/06/10 30.9030
25/06/06 31.0040
25/06/05 30.9340
25/06/04 31.1270
25/06/03 31.1580
25/06/02 31.1850
日期 淨值
25/05/30 31.2050
25/05/28 30.8590
25/05/27 30.9920
25/05/26 30.9860
25/05/23 30.8090
25/05/22 30.6140
25/05/21 30.7750
25/05/20 30.6410
25/05/19 30.5690
25/05/16 30.6200
日期 淨值
25/05/15 30.5630
25/05/14 30.6700
25/05/13 30.7220
25/05/12 30.7850
25/05/08 30.8030
25/05/07 30.9290
25/05/02 30.7660
25/04/30 30.6680
25/04/28 30.6280
25/04/25 30.3090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 1.10 4.30 6.74 0.29 0.23 13.71

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 335913200 百萬日圓 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網