晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 24.058 0.002 25.251 16.512

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 24.0580
21/10/19 24.0560
21/10/18 24.2200
21/10/15 24.1800
21/10/14 23.8930
21/10/13 23.9030
21/10/12 24.0760
21/10/11 24.2900
21/10/08 23.8550
21/10/07 23.9880
日期 淨值
21/10/06 23.6910
21/10/05 24.2650
21/10/04 24.1750
21/10/01 24.2950
21/09/30 24.7190
21/09/29 25.0860
21/09/28 24.9680
21/09/27 25.1190
21/09/24 24.9300
21/09/22 24.6520
日期 淨值
21/09/21 24.8780
21/09/17 24.9930
21/09/16 25.1430
21/09/15 25.2510
21/09/14 25.2090
21/09/13 25.1160
21/09/10 25.0290
21/09/09 24.8080
21/09/08 24.8420
21/09/07 24.4730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.49 2.14 2.63 11.20 0.56 0.68 19.52

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2012/07/09 基金代碼 IOFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網