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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 24.058 | 0.002 | 25.251 | 16.512 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 24.0580 |
| 21/10/19 | 24.0560 |
| 21/10/18 | 24.2200 |
| 21/10/15 | 24.1800 |
| 21/10/14 | 23.8930 |
| 21/10/13 | 23.9030 |
| 21/10/12 | 24.0760 |
| 21/10/11 | 24.2900 |
| 21/10/08 | 23.8550 |
| 21/10/07 | 23.9880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 23.6910 |
| 21/10/05 | 24.2650 |
| 21/10/04 | 24.1750 |
| 21/10/01 | 24.2950 |
| 21/09/30 | 24.7190 |
| 21/09/29 | 25.0860 |
| 21/09/28 | 24.9680 |
| 21/09/27 | 25.1190 |
| 21/09/24 | 24.9300 |
| 21/09/22 | 24.6520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 24.8780 |
| 21/09/17 | 24.9930 |
| 21/09/16 | 25.1430 |
| 21/09/15 | 25.2510 |
| 21/09/14 | 25.2090 |
| 21/09/13 | 25.1160 |
| 21/09/10 | 25.0290 |
| 21/09/09 | 24.8080 |
| 21/09/08 | 24.8420 |
| 21/09/07 | 24.4730 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 2.14 | 2.63 | 11.20 | 0.56 | 0.68 | 19.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOFC7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0191 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」