基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 29.633 | -0.048 | 29.875 | 26.758 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 29.6330 |
25/02/07 | 29.6810 |
25/02/06 | 29.4760 |
25/02/05 | 29.0500 |
25/02/04 | 28.5730 |
25/02/03 | 28.3300 |
25/01/31 | 29.1850 |
25/01/30 | 29.2940 |
25/01/29 | 29.0040 |
25/01/28 | 28.9820 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 28.8650 |
25/01/24 | 28.6480 |
25/01/23 | 28.3140 |
25/01/22 | 28.4220 |
25/01/21 | 28.4230 |
25/01/20 | 28.3880 |
25/01/17 | 28.1050 |
25/01/16 | 27.9590 |
25/01/15 | 28.0420 |
25/01/14 | 27.6870 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 27.7630 |
25/01/09 | 28.0900 |
25/01/08 | 28.3430 |
25/01/07 | 28.6130 |
25/01/06 | 28.6840 |
24/12/30 | 28.5960 |
24/12/27 | 28.7390 |
24/12/23 | 28.2750 |
24/12/20 | 28.1850 |
24/12/19 | 28.3670 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.74 | 3.54 | 3.78 | 4.63 | 0.17 | 0.17 | 14.11 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2012/07/09 | 基金代碼 | IOFC7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」