晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/31 9.333 0.002 9.406 7.845

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/31 9.3330
21/08/30 9.3310
21/08/27 9.3010
21/08/26 9.3040
21/08/25 9.3000
21/08/24 9.2960
21/08/23 9.2970
21/08/20 9.2360
21/08/19 9.2330
21/08/18 9.3060
日期 淨值
21/08/17 9.3140
21/08/16 9.3170
21/08/13 9.3560
21/08/12 9.3300
21/08/11 9.3410
21/08/10 9.3300
21/08/09 9.3220
21/08/06 9.3310
21/08/05 9.3350
21/08/04 9.3360
日期 淨值
21/08/03 9.3160
21/08/02 9.3290
21/07/30 9.3400
21/07/28 9.3250
21/07/27 9.3410
21/07/26 9.3350
21/07/23 9.2780
21/07/22 9.2340
21/07/21 9.2080
21/07/20 9.1320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 0.78 3.10 8.72 0.40 0.79 11.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOFC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 191000 百萬美元 (2021/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0361
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網