晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 7.856 -0.003 8.668 6.484

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 7.8560
20/09/24 7.8590
20/09/23 7.9880
20/09/22 7.9500
20/09/21 7.9970
20/09/18 8.1260
20/09/17 8.0960
20/09/16 8.1870
20/09/15 8.1780
20/09/14 8.1250
日期 淨值
20/09/11 8.0470
20/09/10 8.1130
20/09/09 8.0730
20/09/08 8.0340
20/09/07 8.1170
20/09/04 8.1390
20/09/03 8.2870
20/09/02 8.2700
20/09/01 8.2130
20/08/31 8.2390
日期 淨值
20/08/28 8.2240
20/08/27 8.2200
20/08/26 8.1630
20/08/25 8.1750
20/08/24 8.1460
20/08/21 8.0650
20/08/20 8.0960
20/08/19 8.1690
20/08/18 8.1680
20/08/17 8.1560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 0.35 6.32 1.34 0.01 0.78 22.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/04/02 基金代碼 IOFC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 153300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0333
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網