晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/02/11 9.226 -0.059 9.844 9.139

近30日淨值表

日期 淨值
22/02/11 9.2260
22/02/10 9.2850
22/02/09 9.3090
22/02/08 9.1970
22/02/07 9.2250
22/02/04 9.2380
22/02/03 9.3320
22/02/02 9.3360
22/02/01 9.2810
22/01/31 9.2020
日期 淨值
22/01/28 9.1390
22/01/27 9.2900
22/01/26 9.3260
22/01/25 9.1930
22/01/24 9.2060
22/01/21 9.3620
22/01/20 9.4740
22/01/19 9.4820
22/01/18 9.4680
22/01/17 9.5400
日期 淨值
22/01/14 9.5480
22/01/13 9.6460
22/01/12 9.6280
22/01/11 9.5230
22/01/10 9.5430
22/01/07 9.5970
22/01/06 9.6200
22/01/05 9.7500
22/01/04 9.7620
22/01/03 9.7080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 -3.76 -3.67 -2.34 0.10 0.59 6.81

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 193500 百萬美元 (2021/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0343
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網