晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.609 -0.013 8.902 6.703

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.6090
20/05/22 7.6220
20/05/20 7.6600
20/05/19 7.6210
20/05/18 7.5880
20/05/15 7.4360
20/05/14 7.3450
20/05/13 7.4840
20/05/12 7.5910
20/05/11 7.5600
日期 淨值
20/05/08 7.5430
20/05/07 7.5120
20/05/06 7.5120
20/05/05 7.5300
20/05/04 7.4590
20/04/30 7.6520
20/04/29 7.6820
20/04/28 7.6110
20/04/27 7.5230
20/04/24 7.4540
日期 淨值
20/04/23 7.4680
20/04/22 7.4240
20/04/21 7.4120
20/04/20 7.4990
20/04/17 7.5570
20/04/16 7.4310
20/04/15 7.4450
20/04/14 7.5690
20/04/09 7.5090
20/04/08 7.3280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 0.61 -5.23 -6.68 -0.08 0.75 21.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 148800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網