晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.576 0.064 9.86 8.183

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.5760
21/10/14 9.5120
21/10/13 9.4170
21/10/12 9.4210
21/10/11 9.4800
21/10/08 9.4760
21/10/07 9.4880
21/10/06 9.3490
21/10/05 9.4020
21/10/04 9.4300
日期 淨值
21/10/01 9.3730
21/09/30 9.4710
21/09/29 9.4650
21/09/28 9.5040
21/09/27 9.5940
21/09/24 9.6070
21/09/23 9.6140
21/09/22 9.5380
21/09/21 9.5360
21/09/20 9.5190
日期 淨值
21/09/17 9.6500
21/09/16 9.6890
21/09/15 9.6990
21/09/14 9.7290
21/09/13 9.7390
21/09/10 9.7930
21/09/09 9.7830
21/09/08 9.7860
21/09/07 9.8070
21/09/06 9.8440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 -1.35 -0.53 4.13 0.77 0.57 5.67

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 194400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0361
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網