晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 8.19 -0.004 8.902 6.703

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 8.1900
20/09/24 8.1940
20/09/23 8.3270
20/09/22 8.2870
20/09/21 8.3350
20/09/18 8.4680
20/09/17 8.4370
20/09/16 8.5310
20/09/15 8.5210
20/09/14 8.4660
日期 淨值
20/09/11 8.3840
20/09/10 8.4530
20/09/09 8.4100
20/09/08 8.3690
20/09/07 8.4550
20/09/04 8.4790
20/09/03 8.6310
20/09/02 8.6140
20/09/01 8.5550
20/08/31 8.5850
日期 淨值
20/08/28 8.5700
20/08/27 8.5640
20/08/26 8.5050
20/08/25 8.5180
20/08/24 8.4870
20/08/21 8.4020
20/08/20 8.4350
20/08/19 8.5110
20/08/18 8.5100
20/08/17 8.4970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.14 0.50 6.78 2.44 0.03 0.77 22.35

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 153300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0333
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網