晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.698 -0.052 9.86 7.345

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.6980
21/05/11 9.7500
21/05/10 9.8600
21/05/07 9.7280
21/05/06 9.6520
21/05/05 9.6380
21/05/04 9.5690
21/05/03 9.5980
21/04/30 9.6280
21/04/28 9.5930
日期 淨值
21/04/27 9.5700
21/04/26 9.5810
21/04/23 9.5140
21/04/22 9.5230
21/04/21 9.4650
21/04/20 9.5110
21/04/19 9.5760
21/04/16 9.5570
21/04/15 9.5110
21/04/14 9.4970
日期 淨值
21/04/13 9.4410
21/04/12 9.4590
21/04/09 9.4370
21/04/08 9.4170
21/04/07 9.4110
21/04/06 9.4170
21/04/01 9.3040
21/03/31 9.3070
21/03/30 9.2660
21/03/29 9.3020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 4.25 6.80 14.33 1.30 0.44 6.13

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/03/01 基金代碼 IOFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 180300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0361
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網