粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/11 | 9.226 | -0.059 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/11 | 9.2260 |
| 22/02/10 | 9.2850 |
| 22/02/09 | 9.3090 |
| 22/02/08 | 9.1970 |
| 22/02/07 | 9.2250 |
| 22/02/04 | 9.2380 |
| 22/02/03 | 9.3320 |
| 22/02/02 | 9.3360 |
| 22/02/01 | 9.2810 |
| 22/01/31 | 9.2020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/28 | 9.1390 |
| 22/01/27 | 9.2900 |
| 22/01/26 | 9.3260 |
| 22/01/25 | 9.1930 |
| 22/01/24 | 9.2060 |
| 22/01/21 | 9.3620 |
| 22/01/20 | 9.4740 |
| 22/01/19 | 9.4820 |
| 22/01/18 | 9.4680 |
| 22/01/17 | 9.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/01/14 | 9.5480 |
| 22/01/13 | 9.6460 |
| 22/01/12 | 9.6280 |
| 22/01/11 | 9.5230 |
| 22/01/10 | 9.5430 |
| 22/01/07 | 9.5970 |
| 22/01/06 | 9.6200 |
| 22/01/05 | 9.7500 |
| 22/01/04 | 9.7620 |
| 22/01/03 | 9.7080 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.87 | -3.76 | -3.67 | -2.34 | 0.10 | 0.59 | 6.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/01 | 基金代碼 | IOFC5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 193500 百萬美元 (2021/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過實行積極管理之投資策略，投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣，以達到中期絕對正報酬為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0343 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」