晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 16.185 -0.087 16.456 11.901

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 16.1850
21/05/11 16.2720
21/05/10 16.4560
21/05/07 16.2360
21/05/06 16.1090
21/05/05 16.0850
21/05/04 15.9700
21/05/03 16.0190
21/04/30 16.0280
21/04/28 15.9690
日期 淨值
21/04/27 15.9310
21/04/26 15.9490
21/04/23 15.8380
21/04/22 15.8530
21/04/21 15.7580
21/04/20 15.8340
21/04/19 15.9400
21/04/16 15.9080
21/04/15 15.8320
21/04/14 15.8080
日期 淨值
21/04/13 15.7150
21/04/12 15.7470
21/04/09 15.7100
21/04/08 15.6750
21/04/07 15.6660
21/04/06 15.6750
21/04/01 15.4890
21/03/31 15.4540
21/03/30 15.3870
21/03/29 15.4460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 4.25 6.79 14.31 1.30 0.44 6.12

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/03/26 基金代碼 IOFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 180300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0361
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網