晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.328 -0.02 14.238 10.767

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.3280
20/05/22 12.3480
20/05/20 12.4100
20/05/19 12.3480
20/05/18 12.2930
20/05/15 12.0470
20/05/14 11.9010
20/05/13 12.1250
20/05/12 12.2980
20/05/11 12.2480
日期 淨值
20/05/08 12.2210
20/05/07 12.1710
20/05/06 12.1700
20/05/05 12.1990
20/05/04 12.0850
20/04/30 12.3550
20/04/29 12.4040
20/04/28 12.2890
20/04/27 12.1470
20/04/24 12.0350
日期 淨值
20/04/23 12.0580
20/04/22 11.9880
20/04/21 11.9690
20/04/20 12.1080
20/04/17 12.2030
20/04/16 11.9980
20/04/15 12.0210
20/04/14 12.2210
20/04/09 12.1250
20/04/08 11.8320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 0.62 -5.22 -6.49 -0.06 0.75 21.33

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/03/26 基金代碼 IOFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 148800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.12
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網