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基金名稱:

瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 13.401 -0.006 14.238 10.767

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 13.4010
20/09/24 13.4070
20/09/23 13.6240
20/09/22 13.5600
20/09/21 13.6390
20/09/18 13.8570
20/09/17 13.8050
20/09/16 13.9600
20/09/15 13.9430
20/09/14 13.8530
日期 淨值
20/09/11 13.7190
20/09/10 13.8320
20/09/09 13.7620
20/09/08 13.6940
20/09/07 13.8350
20/09/04 13.8750
20/09/03 14.1250
20/09/02 14.0970
20/09/01 14.0000
20/08/31 14.0160
日期 淨值
20/08/28 13.9910
20/08/27 13.9820
20/08/26 13.8850
20/08/25 13.9060
20/08/24 13.8550
20/08/21 13.7170
20/08/20 13.7710
20/08/19 13.8940
20/08/18 13.8930
20/08/17 13.8720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 0.49 6.76 2.41 0.03 0.77 22.37

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/03/26 基金代碼 IOFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 153300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0333
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網