基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 16.586 | 0.044 | 16.681 | 14.527 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 16.5860 |
25/02/06 | 16.5420 |
25/02/05 | 16.4400 |
25/02/04 | 16.3520 |
25/02/03 | 16.1870 |
25/01/31 | 16.5160 |
25/01/30 | 16.4890 |
25/01/29 | 16.4160 |
25/01/28 | 16.3350 |
25/01/27 | 16.3150 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 16.4890 |
25/01/23 | 16.3940 |
25/01/22 | 16.4190 |
25/01/21 | 16.2980 |
25/01/20 | 16.2960 |
25/01/17 | 16.2030 |
25/01/16 | 16.1090 |
25/01/15 | 16.0870 |
25/01/14 | 15.8620 |
25/01/13 | 15.7680 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 15.8870 |
25/01/09 | 16.0290 |
25/01/08 | 16.0190 |
25/01/07 | 16.2050 |
25/01/06 | 16.2340 |
25/01/03 | 16.0710 |
25/01/02 | 16.0960 |
24/12/31 | 16.1070 |
24/12/30 | 16.0130 |
24/12/27 | 16.1960 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.35 | 1.02 | 2.68 | 6.26 | 0.50 | 0.55 | 6.59 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2008/03/26 | 基金代碼 | IOFC4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 69000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」