晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.177 0.108 16.588 13.425

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.1770
21/10/14 16.0690
21/10/13 15.9080
21/10/12 15.9150
21/10/11 16.0140
21/10/08 16.0090
21/10/07 16.0280
21/10/06 15.7930
21/10/05 15.8820
21/10/04 15.9300
日期 淨值
21/10/01 15.8340
21/09/30 15.9590
21/09/29 15.9500
21/09/28 16.0150
21/09/27 16.1670
21/09/24 16.1880
21/09/23 16.1990
21/09/22 16.0720
21/09/21 16.0680
21/09/20 16.0400
日期 淨值
21/09/17 16.2600
21/09/16 16.3260
21/09/15 16.3440
21/09/14 16.3940
21/09/13 16.4110
21/09/10 16.5020
21/09/09 16.4850
21/09/08 16.4910
21/09/07 16.5250
21/09/06 16.5880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 -1.36 -0.54 4.10 0.77 0.57 5.69

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/03/26 基金代碼 IOFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 194400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0361
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網