晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 13.98 -0.089 16.616 13.123

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 13.9800
22/08/11 14.0690
22/08/10 13.9570
22/08/09 13.8330
22/08/08 13.9130
22/08/05 13.8160
22/08/04 13.8810
22/08/03 13.7960
22/08/02 13.8460
22/08/01 13.8830
日期 淨值
22/07/29 13.8190
22/07/28 13.6810
22/07/27 13.5700
22/07/26 13.5530
22/07/25 13.5810
22/07/22 13.6270
22/07/21 13.4670
22/07/20 13.4550
22/07/19 13.3930
22/07/18 13.4070
日期 淨值
22/07/15 13.2500
22/07/14 13.1230
22/07/13 13.2040
22/07/12 13.3120
22/07/11 13.3410
22/07/08 13.4070
22/07/07 13.3990
22/07/06 13.3610
22/07/05 13.2860
22/07/04 13.4570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.52 2.12 -2.83 -8.68 -0.34 0.65 13.44

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/03/26 基金代碼 IOFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 161700 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0395
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網