晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.586 0.044 16.681 14.527

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.5860
25/02/06 16.5420
25/02/05 16.4400
25/02/04 16.3520
25/02/03 16.1870
25/01/31 16.5160
25/01/30 16.4890
25/01/29 16.4160
25/01/28 16.3350
25/01/27 16.3150
日期 淨值
25/01/24 16.4890
25/01/23 16.3940
25/01/22 16.4190
25/01/21 16.2980
25/01/20 16.2960
25/01/17 16.2030
25/01/16 16.1090
25/01/15 16.0870
25/01/14 15.8620
25/01/13 15.7680
日期 淨值
25/01/10 15.8870
25/01/09 16.0290
25/01/08 16.0190
25/01/07 16.2050
25/01/06 16.2340
25/01/03 16.0710
25/01/02 16.0960
24/12/31 16.1070
24/12/30 16.0130
24/12/27 16.1960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 1.02 2.68 6.26 0.50 0.55 6.59

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2008/03/26 基金代碼 IOFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 69000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金透過實行積極管理之投資策略,投資多元化之全球資產包括現金、股票、債券及貨幣,以達到中期絕對正報酬為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網