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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 10.043 0.022 9.995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 10.0430
19/12/04 10.0210
19/12/03 10.0340
19/12/02 10.0440
19/11/29 10.0980
19/11/27 10.0670
19/11/26 10.0490
19/11/25 10.0340
19/11/22 10.0230
19/11/21 10.0280
日期 淨值
19/11/20 10.0420
19/11/19 10.0560
19/11/18 10.0640
19/11/15 10.0590
19/11/14 10.0620
19/11/13 10.0680
19/11/12 10.0740
19/11/08 10.0740
19/11/07 10.0750
19/11/06 10.0810
日期 淨值
19/11/05 10.0890
19/11/04 10.0650
19/10/31 10.1330
19/10/30 10.1410
19/10/29 10.1370
19/10/28 10.1370
19/10/25 10.1200
19/10/24 10.1150
19/10/23 10.1120
19/10/22 10.1060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 -0.27 -0.08

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網