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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.053 0.024 9.995 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.0530
20/05/22 9.0290
20/05/20 8.9490
20/05/19 8.9120
20/05/18 8.8300
20/05/15 8.8180
20/05/14 8.8580
20/05/13 8.9140
20/05/12 8.8900
20/05/11 8.8880
日期 淨值
20/05/08 8.8700
20/05/07 8.8450
20/05/06 8.8350
20/05/05 8.7990
20/05/04 8.7950
20/04/30 8.8500
20/04/29 8.8100
20/04/28 8.7840
20/04/27 8.7970
20/04/24 8.8270
日期 淨值
20/04/23 8.8320
20/04/22 8.8270
20/04/21 8.9310
20/04/20 8.9990
20/04/17 8.9690
20/04/16 8.9430
20/04/15 8.9730
20/04/14 8.9140
20/04/09 8.5380
20/04/08 8.4670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 2.56 -2.78 -12.04

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 975300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網