晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 8.575 0.191 9.923 8.362

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 8.5750
22/05/25 8.3840
22/05/24 8.3830
22/05/23 8.3690
22/05/20 8.3620
22/05/19 8.3710
22/05/18 8.4280
22/05/17 8.4370
22/05/16 8.4480
22/05/13 8.4380
日期 淨值
22/05/12 8.4730
22/05/11 8.4870
22/05/10 8.4890
22/05/06 8.6370
22/05/05 8.6700
22/05/04 8.6550
22/05/03 8.6410
22/05/02 8.6900
22/04/29 8.7860
22/04/28 8.8090
日期 淨值
22/04/27 8.8210
22/04/26 8.8200
22/04/25 8.8310
22/04/22 8.8810
22/04/21 8.9040
22/04/20 8.8870
22/04/19 8.8950
22/04/14 8.9190
22/04/13 8.9140
22/04/12 8.9010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.72 -3.73 -5.91 -6.90 -0.41 0.83 4.87

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2005/08/26 基金代碼 IOFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 0.625

資料來源:MoneyDJ理財網