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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.054 0.008 9.997 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.0540
20/05/27 9.0460
20/05/26 9.0520
20/05/25 9.0510
20/05/22 9.0790
20/05/20 8.9610
20/05/19 8.8900
20/05/18 8.8650
20/05/15 8.8560
20/05/14 8.8720
日期 淨值
20/05/13 8.8430
20/05/12 8.8050
20/05/11 8.7660
20/05/08 8.7400
20/05/07 8.7270
20/05/06 8.6970
20/05/05 8.7080
20/05/04 8.7040
20/04/30 8.7630
20/04/29 8.7440
日期 淨值
20/04/28 8.7340
20/04/27 8.7530
20/04/24 8.7550
20/04/23 8.7680
20/04/22 8.8180
20/04/21 8.8600
20/04/20 8.8760
20/04/17 8.8230
20/04/16 8.7870
20/04/15 8.7310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 2.14 -1.80 -10.24

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/10/03 基金代碼 IOFC1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 376800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.021
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網