晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.089 -0.038 7.996 6.089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.0890
21/10/13 6.1270
21/10/12 6.2280
21/10/11 6.2780
21/10/08 6.3830
21/10/07 6.4720
21/10/06 6.5530
21/10/05 6.6630
21/10/04 6.7630
21/10/01 6.7570
日期 淨值
21/09/30 6.8100
21/09/29 6.8160
21/09/28 6.8440
21/09/27 6.8650
21/09/24 6.9000
21/09/23 6.8770
21/09/22 6.8490
21/09/21 6.8630
21/09/20 6.9000
21/09/17 6.9570
日期 淨值
21/09/16 7.0170
21/09/15 7.0180
21/09/14 7.1000
21/09/13 7.1120
21/09/10 7.0940
21/09/09 7.0820
21/09/08 7.0690
21/09/07 7.0940
21/09/06 7.0970
21/09/03 7.0730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.27 -15.42 -16.93 -17.04 -0.33 1.14 14.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/10/03 基金代碼 IOFC0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 457540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0183
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網