晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.565 0.079 9.474 7.194

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.5650
21/10/22 7.4860
21/10/21 7.5080
21/10/20 7.5940
21/10/19 7.5650
21/10/18 7.3970
21/10/15 7.2040
21/10/14 7.1940
21/10/13 7.2390
21/10/12 7.3580
日期 淨值
21/10/11 7.4170
21/10/08 7.5420
21/10/07 7.6460
21/10/06 7.7440
21/10/05 7.8730
21/10/04 7.9910
21/10/01 7.9830
21/09/30 8.0480
21/09/29 8.0540
21/09/28 8.0870
日期 淨值
21/09/27 8.1110
21/09/24 8.1530
21/09/23 8.1270
21/09/22 8.0930
21/09/21 8.1100
21/09/20 8.1530
21/09/17 8.2190
21/09/16 8.2900
21/09/15 8.2900
21/09/14 8.3880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.85 -9.73 -12.05 -12.64 -0.37 0.39 8.72

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/10/03 基金代碼 IOFB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 457540 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0183
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網