晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.511 0.011 9.127 7.225

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.5110
20/12/02 8.5000
20/12/01 8.4770
20/11/30 8.5350
20/11/27 8.5200
20/11/26 8.5100
20/11/25 8.4880
20/11/24 8.4660
20/11/23 8.4460
20/11/20 8.4430
日期 淨值
20/11/19 8.4470
20/11/18 8.4450
20/11/17 8.4410
20/11/16 8.4400
20/11/13 8.4380
20/11/12 8.4420
20/11/11 8.4500
20/11/10 8.4370
20/11/09 8.4190
20/11/06 8.4040
日期 淨值
20/11/05 8.2440
20/11/04 8.3530
20/11/03 8.2040
20/11/02 8.3120
20/10/30 8.3650
20/10/29 8.3750
20/10/28 8.3870
20/10/27 8.4010
20/10/26 8.4070
20/10/23 8.4250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 1.31 2.77 3.78 0.04 2.18 16.09

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/10/03 基金代碼 IOFB8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 484900 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0174
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網