晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 14.695 0.02 14.781 11.788

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 14.6950
20/12/02 14.6750
20/12/01 14.6350
20/11/30 14.6510
20/11/27 14.6250
20/11/26 14.6080
20/11/25 14.5710
20/11/24 14.5330
20/11/23 14.4970
20/11/20 14.4920
日期 淨值
20/11/19 14.4990
20/11/18 14.4960
20/11/17 14.4880
20/11/16 14.4870
20/11/13 14.4840
20/11/12 14.4910
20/11/11 14.5050
20/11/10 14.4830
20/11/09 14.4510
20/11/06 14.4250
日期 淨值
20/11/05 14.1510
20/11/04 14.3380
20/11/03 14.0830
20/11/02 14.2670
20/10/30 14.2650
20/10/29 14.2810
20/10/28 14.3020
20/10/27 14.3260
20/10/26 14.3360
20/10/23 14.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 2.34 3.94 5.36 0.06 2.78 19.75

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/10/03 基金代碼 IOFB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 484900 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0174
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網