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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.384 0.005 14.781 11.788

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.3840
20/05/27 13.3790
20/05/26 13.3890
20/05/25 13.3910
20/05/22 13.4300
20/05/20 13.2530
20/05/19 13.1480
20/05/18 13.1150
20/05/15 13.1020
20/05/14 13.1260
日期 淨值
20/05/13 13.0930
20/05/12 13.0410
20/05/11 12.9830
20/05/08 12.9350
20/05/07 12.9170
20/05/06 12.8770
20/05/05 12.8940
20/05/04 12.8910
20/04/30 12.8760
20/04/29 12.8520
日期 淨值
20/04/28 12.8380
20/04/27 12.8680
20/04/24 12.8720
20/04/23 12.8890
20/04/22 12.9670
20/04/21 13.0320
20/04/20 13.0560
20/04/17 12.9810
20/04/16 12.9300
20/04/15 12.8570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 1.51 -2.92 -3.99 -0.04 1.31 17.79

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/10/03 基金代碼 IOFB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 376800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之主要由高收益固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價,亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成,藉由主要投資評等在 BBB-以下之固定收益/債務證券,達到最大總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.021
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網