晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 13.716 -0.036 14.935 12.831

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 13.7160
22/08/11 13.7520
22/08/10 13.6920
22/08/09 13.5770
22/08/08 13.6080
22/08/05 13.4850
22/08/04 13.5610
22/08/03 13.4810
22/08/02 13.5440
22/08/01 13.5970
日期 淨值
22/07/29 13.5100
22/07/28 13.4440
22/07/27 13.3890
22/07/26 13.3590
22/07/25 13.4130
22/07/22 13.4230
22/07/21 13.3150
22/07/20 13.3240
22/07/19 13.2990
22/07/18 13.3190
日期 淨值
22/07/15 13.2270
22/07/14 13.0920
22/07/13 13.2010
22/07/12 13.3630
22/07/11 13.3800
22/07/08 13.4060
22/07/07 13.4340
22/07/06 13.3850
22/07/05 13.2940
22/07/04 13.4220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 2.58 -1.04 -3.25 -0.12 0.51 12.20

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 455000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0297
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網