晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.291 0.109 14.813 11.811

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.2910
21/10/14 14.1820
21/10/13 14.0670
21/10/12 14.0550
21/10/11 14.1690
21/10/08 14.1720
21/10/07 14.2280
21/10/06 13.9950
21/10/05 14.0810
21/10/04 14.1190
日期 淨值
21/10/01 14.0720
21/09/30 14.2340
21/09/29 14.2090
21/09/28 14.1730
21/09/27 14.3320
21/09/24 14.3930
21/09/23 14.4120
21/09/22 14.3020
21/09/21 14.3920
21/09/20 14.3290
日期 淨值
21/09/17 14.4620
21/09/16 14.4950
21/09/15 14.5470
21/09/14 14.5390
21/09/13 14.6370
21/09/10 14.6160
21/09/09 14.6810
21/09/08 14.6740
21/09/07 14.7150
21/09/06 14.8130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 -1.61 -0.54 4.02 0.64 0.72 6.45

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 593600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0273
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網