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基金名稱:

瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 12.185 0.023 9.97 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 12.1850
20/09/17 12.1620
20/09/16 12.3180
20/09/15 12.2920
20/09/14 12.2070
20/09/11 12.1260
20/09/10 12.2360
20/09/09 12.1430
20/09/08 12.1050
20/09/07 12.2070
日期 淨值
20/09/04 12.2450
20/09/03 12.5820
20/09/02 12.5500
20/09/01 12.4910
20/08/31 12.4460
20/08/28 12.4680
20/08/27 12.4800
20/08/26 12.4250
20/08/25 12.3910
20/08/24 12.3870
日期 淨值
20/08/21 12.2990
20/08/20 12.2910
20/08/19 12.3860
20/08/18 12.3970
20/08/17 12.3410
20/08/14 12.3210
20/08/13 12.3330
20/08/12 12.2570
20/08/11 12.2450
20/08/10 12.2590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 2.31 9.76 2.90 0.03 0.83 33.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 528600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0147
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網