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基金名稱:

瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 10.963 0.057 9.97 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 10.9630
20/05/19 10.9060
20/05/18 10.8530
20/05/15 10.6650
20/05/14 10.5130
20/05/13 10.7530
20/05/12 10.9440
20/05/11 10.8790
20/05/08 10.8900
20/05/07 10.8020
日期 淨值
20/05/06 10.7790
20/05/05 10.8190
20/05/04 10.6740
20/04/30 10.9560
20/04/29 11.0150
20/04/28 10.9970
20/04/27 10.8430
20/04/24 10.6620
20/04/23 10.7520
20/04/22 10.6750
日期 淨值
20/04/21 10.6690
20/04/20 10.8500
20/04/17 10.9070
20/04/16 10.6810
20/04/15 10.7210
20/04/14 10.8270
20/04/09 10.7440
20/04/08 10.4070
20/04/07 10.6510
20/04/06 10.2260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.49 -0.79 -7.42 -8.98 -0.03 0.73 29.91

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Eastspring Investments (Singapore) Limited 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 378100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0857
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網