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基金名稱：瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 16.09 | -0.102 | 16.299 | 14.806 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 16.0900 |
| 25/05/12 | 16.1920 |
| 25/05/08 | 16.2250 |
| 25/05/07 | 16.2950 |
| 25/05/06 | 16.2210 |
| 25/05/05 | 16.2300 |
| 25/05/02 | 16.2310 |
| 25/04/30 | 15.9990 |
| 25/04/29 | 16.0220 |
| 25/04/28 | 15.9640 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 15.8340 |
| 25/04/24 | 15.8690 |
| 25/04/23 | 15.9950 |
| 25/04/22 | 15.7980 |
| 25/04/17 | 15.9290 |
| 25/04/16 | 16.0110 |
| 25/04/15 | 16.0540 |
| 25/04/14 | 15.9580 |
| 25/04/11 | 15.6600 |
| 25/04/10 | 15.6370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 15.0950 |
| 25/04/08 | 15.4490 |
| 25/04/07 | 15.1000 |
| 25/04/04 | 16.0110 |
| 25/04/03 | 16.2900 |
| 25/04/02 | 16.1870 |
| 25/04/01 | 16.2190 |
| 25/03/31 | 16.1730 |
| 25/03/28 | 16.1580 |
| 25/03/27 | 16.2160 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.79 | 1.83 | 2.28 | 3.01 | 0.22 | 0.35 | 8.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/03/27 | 基金代碼 | IOFB2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 336200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金藉由資本增長及收入之組合，以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」