晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 14.334 0.135 14.334 10.513

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 14.3340
21/05/06 14.1990
21/05/05 14.1760
21/05/04 14.1290
21/05/03 14.1730
21/04/30 14.1080
21/04/28 14.1330
21/04/27 14.1400
21/04/26 14.1760
21/04/23 14.1800
日期 淨值
21/04/22 14.1950
21/04/21 14.1840
21/04/20 14.1800
21/04/19 14.1980
21/04/16 14.1530
21/04/15 14.0580
21/04/14 13.9970
21/04/13 13.9550
21/04/12 13.9260
21/04/09 13.9040
日期 淨值
21/04/08 13.9260
21/04/07 13.8860
21/04/06 13.8970
21/04/01 13.7600
21/03/31 13.7290
21/03/30 13.7490
21/03/29 13.7870
21/03/26 13.6370
21/03/25 13.5280
21/03/24 13.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.75 5.62 7.91 14.83 0.90 0.59 9.16

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2017/03/27 基金代碼 IOFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 582700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金藉由資本增長及收入之組合,以產生與全球股票市場一致之總收益(但波動較低)為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0273
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網