晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.473 0.075 9.912 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.4730
21/10/21 11.3980
21/10/20 11.3720
21/10/19 11.3750
21/10/18 11.2530
21/10/15 11.2490
21/10/14 11.1660
21/10/13 11.0570
21/10/12 11.0050
21/10/11 11.1200
日期 淨值
21/10/08 11.0830
21/10/07 11.1120
21/10/06 10.9370
21/10/05 10.9830
21/10/04 10.9820
21/10/01 10.9690
21/09/30 11.0270
21/09/29 11.0310
21/09/28 10.9760
21/09/27 11.0100
日期 淨值
21/09/24 11.0100
21/09/23 11.1030
21/09/22 11.0110
21/09/21 10.8860
21/09/20 10.8240
21/09/17 11.1290
21/09/16 11.1180
21/09/15 11.2200
21/09/14 11.3560
21/09/13 11.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 4.30 1.54 6.17 0.49 1.06 17.34

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/07 基金代碼 IOFB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 87600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.056
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網