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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 7.748 0.174 9.628 6.382

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 7.7480
20/06/02 7.5740
20/05/29 7.3180
20/05/28 7.3210
20/05/27 7.3130
20/05/26 7.2980
20/05/25 7.1700
20/05/22 7.1590
20/05/20 7.4480
20/05/19 7.4930
日期 淨值
20/05/18 7.3680
20/05/15 7.3230
20/05/14 7.2550
20/05/13 7.4550
20/05/12 7.4150
20/05/11 7.5170
20/05/08 7.5090
20/05/07 7.4240
20/05/06 7.4480
20/05/05 7.4060
日期 淨值
20/05/04 7.3590
20/04/30 7.6590
20/04/29 7.6030
20/04/28 7.5350
20/04/27 7.4660
20/04/24 7.3130
20/04/23 7.3930
20/04/22 7.3480
20/04/21 7.3490
20/04/20 7.5220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.62 0.71 -6.80 -8.36 -0.09 1.03 27.07

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/07 基金代碼 IOFB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Eastspring Investments (Singapore) Limited 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 54700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0593
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網