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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.512 | 0.008 | 9.74 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.5120 |
| 21/10/19 | 12.5040 |
| 21/10/18 | 12.4100 |
| 21/10/15 | 12.3980 |
| 21/10/14 | 12.3840 |
| 21/10/13 | 12.2600 |
| 21/10/12 | 12.2080 |
| 21/10/11 | 12.3770 |
| 21/10/08 | 12.3230 |
| 21/10/07 | 12.3420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 12.1160 |
| 21/10/05 | 12.1480 |
| 21/10/04 | 12.1210 |
| 21/10/01 | 12.1190 |
| 21/09/30 | 12.1800 |
| 21/09/29 | 12.1770 |
| 21/09/28 | 12.2670 |
| 21/09/27 | 12.2520 |
| 21/09/24 | 12.2940 |
| 21/09/23 | 12.4610 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 12.3560 |
| 21/09/21 | 12.2180 |
| 21/09/20 | 12.1210 |
| 21/09/17 | 12.4000 |
| 21/09/16 | 12.3900 |
| 21/09/15 | 12.5290 |
| 21/09/14 | 12.5930 |
| 21/09/13 | 12.5620 |
| 21/09/10 | 12.5710 |
| 21/09/09 | 12.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.85 | 2.65 | -0.40 | 4.71 | 0.47 | 1.02 | 18.55 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/29 | 基金代碼 | IOFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 538800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0448 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」