晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.512 0.008 9.74 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.5120
21/10/19 12.5040
21/10/18 12.4100
21/10/15 12.3980
21/10/14 12.3840
21/10/13 12.2600
21/10/12 12.2080
21/10/11 12.3770
21/10/08 12.3230
21/10/07 12.3420
日期 淨值
21/10/06 12.1160
21/10/05 12.1480
21/10/04 12.1210
21/10/01 12.1190
21/09/30 12.1800
21/09/29 12.1770
21/09/28 12.2670
21/09/27 12.2520
21/09/24 12.2940
21/09/23 12.4610
日期 淨值
21/09/22 12.3560
21/09/21 12.2180
21/09/20 12.1210
21/09/17 12.4000
21/09/16 12.3900
21/09/15 12.5290
21/09/14 12.5930
21/09/13 12.5620
21/09/10 12.5710
21/09/09 12.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 2.65 -0.40 4.71 0.47 1.02 18.55

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/10/29 基金代碼 IOFA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 538800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0448
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網