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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 17.95 | 0.156 | 17.95 | 11.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 17.9500 |
| 26/02/10 | 17.7940 |
| 26/02/09 | 17.7570 |
| 26/02/06 | 17.5700 |
| 26/02/05 | 17.4760 |
| 26/02/04 | 17.6610 |
| 26/02/03 | 17.6290 |
| 26/02/02 | 17.3160 |
| 26/01/30 | 17.6260 |
| 26/01/29 | 17.6950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 17.7070 |
| 26/01/27 | 17.5060 |
| 26/01/26 | 17.2900 |
| 26/01/23 | 17.1660 |
| 26/01/22 | 17.2040 |
| 26/01/21 | 17.0120 |
| 26/01/20 | 16.8700 |
| 26/01/19 | 16.9350 |
| 26/01/16 | 16.8640 |
| 26/01/15 | 16.8690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 16.7980 |
| 26/01/13 | 16.7390 |
| 26/01/12 | 16.6850 |
| 26/01/09 | 16.5540 |
| 26/01/08 | 16.4990 |
| 26/01/07 | 16.5820 |
| 26/01/06 | 16.6330 |
| 26/01/05 | 16.3940 |
| 26/01/02 | 16.2980 |
| 25/12/31 | 16.0080 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.43 | 11.80 | 16.18 | 28.56 | 0.76 | 1.00 | 14.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/29 | 基金代碼 | IOFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 108400 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」