基金名稱：
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 8.038 | 0.053 | 9.997 | 10.002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 8.0380 |
| 20/05/22 | 7.9850 |
| 20/05/20 | 8.2330 |
| 20/05/19 | 8.2140 |
| 20/05/18 | 8.0200 |
| 20/05/15 | 7.9430 |
| 20/05/14 | 7.8860 |
| 20/05/13 | 8.1010 |
| 20/05/12 | 8.1330 |
| 20/05/11 | 8.1850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 8.1760 |
| 20/05/07 | 8.0800 |
| 20/05/06 | 8.0800 |
| 20/05/05 | 8.0990 |
| 20/05/04 | 8.0080 |
| 20/04/30 | 8.3510 |
| 20/04/29 | 8.2910 |
| 20/04/28 | 8.1760 |
| 20/04/27 | 8.0500 |
| 20/04/24 | 7.8980 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 8.0210 |
| 20/04/22 | 7.9420 |
| 20/04/21 | 7.8890 |
| 20/04/20 | 8.0870 |
| 20/04/17 | 8.1290 |
| 20/04/16 | 7.9330 |
| 20/04/15 | 7.9750 |
| 20/04/14 | 8.1490 |
| 20/04/09 | 8.0730 |
| 20/04/08 | 7.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.84 | -3.47 | -13.81 | -16.70 | -0.15 | 0.91 | 30.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/29 | 基金代碼 | IOFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eastspring Investments (Singapore) Ltd | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 379900 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0586 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」