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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 13.008 | -0.068 | 13.911 | 11.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 13.0080 |
| 25/05/12 | 13.0760 |
| 25/05/08 | 12.7850 |
| 25/05/07 | 12.7180 |
| 25/05/06 | 12.7140 |
| 25/05/05 | 12.7490 |
| 25/05/02 | 12.7020 |
| 25/04/30 | 12.4740 |
| 25/04/29 | 12.4850 |
| 25/04/28 | 12.4750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 12.3350 |
| 25/04/24 | 12.3690 |
| 25/04/23 | 12.3730 |
| 25/04/22 | 12.1170 |
| 25/04/17 | 12.0300 |
| 25/04/16 | 11.9950 |
| 25/04/15 | 12.0970 |
| 25/04/14 | 12.0170 |
| 25/04/11 | 11.7280 |
| 25/04/10 | 11.6270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 11.2200 |
| 25/04/08 | 11.4800 |
| 25/04/07 | 11.4920 |
| 25/04/04 | 12.0490 |
| 25/04/03 | 12.3650 |
| 25/04/02 | 12.4760 |
| 25/04/01 | 12.4450 |
| 25/03/31 | 12.3400 |
| 25/03/28 | 12.5050 |
| 25/03/27 | 12.7250 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.64 | 6.83 | 7.44 | 3.73 | -0.00 | 1.01 | 21.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/29 | 基金代碼 | IOFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 138700 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」