晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.759 -0.131 13.457 10.289

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.7590
22/05/18 10.8900
22/05/17 10.9020
22/05/16 10.6510
22/05/13 10.5690
22/05/12 10.2890
22/05/11 10.5880
22/05/10 10.5390
22/05/06 10.6450
22/05/05 10.9310
日期 淨值
22/05/04 10.9670
22/05/03 11.0250
22/05/02 10.9050
22/04/29 11.0740
22/04/28 10.8050
22/04/27 10.7960
22/04/26 10.7860
22/04/25 10.7590
22/04/22 11.2090
22/04/21 11.3260
日期 淨值
22/04/20 11.3300
22/04/19 11.3540
22/04/14 11.5670
22/04/13 11.5770
22/04/12 11.5730
22/04/11 11.5850
22/04/08 11.6460
22/04/07 11.6380
22/04/06 11.6940
22/04/05 11.9350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.13 -8.12 -8.80 -11.56 -0.33 0.90 14.74

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/10/29 基金代碼 IOFA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 112300 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.1371
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網