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基金名稱:

瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.038 0.053 9.997 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.0380
20/05/22 7.9850
20/05/20 8.2330
20/05/19 8.2140
20/05/18 8.0200
20/05/15 7.9430
20/05/14 7.8860
20/05/13 8.1010
20/05/12 8.1330
20/05/11 8.1850
日期 淨值
20/05/08 8.1760
20/05/07 8.0800
20/05/06 8.0800
20/05/05 8.0990
20/05/04 8.0080
20/04/30 8.3510
20/04/29 8.2910
20/04/28 8.1760
20/04/27 8.0500
20/04/24 7.8980
日期 淨值
20/04/23 8.0210
20/04/22 7.9420
20/04/21 7.8890
20/04/20 8.0870
20/04/17 8.1290
20/04/16 7.9330
20/04/15 7.9750
20/04/14 8.1490
20/04/09 8.0730
20/04/08 7.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.84 -3.47 -13.81 -16.70 -0.15 0.91 30.04

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2010/10/29 基金代碼 IOFA9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Eastspring Investments (Singapore) Ltd 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 379900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0586
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網