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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 10.759 | -0.131 | 13.457 | 10.289 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 10.7590 |
| 22/05/18 | 10.8900 |
| 22/05/17 | 10.9020 |
| 22/05/16 | 10.6510 |
| 22/05/13 | 10.5690 |
| 22/05/12 | 10.2890 |
| 22/05/11 | 10.5880 |
| 22/05/10 | 10.5390 |
| 22/05/06 | 10.6450 |
| 22/05/05 | 10.9310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 10.9670 |
| 22/05/03 | 11.0250 |
| 22/05/02 | 10.9050 |
| 22/04/29 | 11.0740 |
| 22/04/28 | 10.8050 |
| 22/04/27 | 10.7960 |
| 22/04/26 | 10.7860 |
| 22/04/25 | 10.7590 |
| 22/04/22 | 11.2090 |
| 22/04/21 | 11.3260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 11.3300 |
| 22/04/19 | 11.3540 |
| 22/04/14 | 11.5670 |
| 22/04/13 | 11.5770 |
| 22/04/12 | 11.5730 |
| 22/04/11 | 11.5850 |
| 22/04/08 | 11.6460 |
| 22/04/07 | 11.6380 |
| 22/04/06 | 11.6940 |
| 22/04/05 | 11.9350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.13 | -8.12 | -8.80 | -11.56 | -0.33 | 0.90 | 14.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/10/29 | 基金代碼 | IOFA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 112300 百萬美元 (2022/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過集中投資股票、股權相關證券及債券之方式達到長期資本增長為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1371 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」