晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 32.895 0.124 32.961 27.831

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 32.8950
25/02/06 32.7710
25/02/05 32.3580
25/02/04 32.3060
25/02/03 31.9880
25/01/31 32.9610
25/01/30 32.9520
25/01/29 32.8540
25/01/28 32.8310
25/01/27 32.5100
日期 淨值
25/01/24 32.6530
25/01/23 32.2550
25/01/22 32.3340
25/01/21 32.2020
25/01/20 32.1590
25/01/17 31.9390
25/01/16 31.7920
25/01/15 31.9020
25/01/14 31.7820
25/01/10 31.9100
日期 淨值
25/01/09 32.2530
25/01/08 32.6340
25/01/07 32.9120
25/01/06 32.8010
24/12/30 32.6140
24/12/27 32.9320
24/12/23 32.2130
24/12/20 31.9860
24/12/19 32.3130
24/12/18 32.1560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 1.75 5.99 7.57 0.29 0.63 15.21

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網