晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.917 0.201 9.932 10.237

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.9170
20/06/02 10.7160
20/05/29 10.5040
20/05/28 10.8740
20/05/27 10.5400
20/05/26 10.2370
20/05/25 9.9060
20/05/22 9.6700
20/05/20 9.9320
20/05/19 9.8230
日期 淨值
20/05/18 9.5920
20/05/15 9.4340
20/05/14 9.2640
20/05/13 9.6600
20/05/12 9.6860
20/05/11 9.8710
20/05/08 9.5670
20/05/07 9.3070
20/04/30 9.6650
20/04/28 9.5650
日期 淨值
20/04/27 9.4490
20/04/24 9.1450
20/04/23 9.2000
20/04/22 8.9270
20/04/21 9.0970
20/04/20 9.2920
20/04/17 9.1760
20/04/16 8.9570
20/04/15 9.1190
20/04/14 9.3750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 12.63 -1.27 -2.85 0.05 1.21 35.74

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1115010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0209
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網