晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.952 0.315 17.127 10.295

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.9520
21/10/14 16.6370
21/10/13 16.6180
21/10/12 16.7430
21/10/11 16.8270
21/10/08 16.3530
21/10/07 16.3810
21/10/06 16.1490
21/10/05 16.5560
21/10/04 16.4550
日期 淨值
21/10/01 16.5280
21/09/30 16.9160
21/09/29 17.1270
21/09/28 17.0370
21/09/27 17.0300
21/09/24 16.8750
21/09/22 16.5120
21/09/21 16.6130
21/09/17 16.7970
21/09/16 16.8500
日期 淨值
21/09/15 16.8530
21/09/14 16.8950
21/09/13 16.8560
21/09/10 16.7840
21/09/09 16.6310
21/09/08 16.7250
21/09/07 16.4410
21/09/06 16.6280
21/09/03 16.2270
21/09/02 15.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.70 4.48 6.14 20.63 0.95 0.47 14.77

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA8
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網