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基金名稱:

瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 8.745 0.161 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 8.7450
20/06/02 8.5840
20/05/29 8.4130
20/05/28 8.7120
20/05/27 8.4480
20/05/26 8.2050
20/05/25 7.9410
20/05/22 7.7520
20/05/20 7.9650
20/05/19 7.8790
日期 淨值
20/05/18 7.6970
20/05/15 7.5710
20/05/14 7.4370
20/05/13 7.7550
20/05/12 7.7780
20/05/11 7.9270
20/05/08 7.6810
20/05/07 7.4710
20/04/30 7.7660
20/04/28 7.6870
日期 淨值
20/04/27 7.5940
20/04/24 7.3570
20/04/23 7.3850
20/04/22 7.1800
20/04/21 7.3170
20/04/20 7.4730
20/04/17 7.3810
20/04/16 7.2080
20/04/15 7.3500
20/04/14 7.5510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 11.96 -2.34 -4.94 0.02 1.21 35.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1115010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0209
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網