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基金名稱：瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/31 | 12.082 | 0.038 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/31 | 12.0820 |
| 21/08/30 | 12.0440 |
| 21/08/27 | 11.9490 |
| 21/08/26 | 11.9000 |
| 21/08/25 | 11.9180 |
| 21/08/24 | 11.8730 |
| 21/08/23 | 11.7330 |
| 21/08/20 | 11.5750 |
| 21/08/19 | 11.7790 |
| 21/08/18 | 12.0760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/17 | 11.9880 |
| 21/08/16 | 12.0870 |
| 21/08/13 | 12.3090 |
| 21/08/12 | 12.3650 |
| 21/08/11 | 12.4290 |
| 21/08/10 | 12.1710 |
| 21/08/06 | 12.1700 |
| 21/08/05 | 12.1200 |
| 21/08/04 | 12.0950 |
| 21/08/03 | 12.0810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/02 | 12.2200 |
| 21/07/30 | 12.1060 |
| 21/07/28 | 12.1220 |
| 21/07/27 | 11.9260 |
| 21/07/26 | 11.9480 |
| 21/07/21 | 11.9010 |
| 21/07/20 | 11.7690 |
| 21/07/19 | 11.6900 |
| 21/07/16 | 12.0710 |
| 21/07/15 | 11.9940 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.59 | -0.62 | 1.87 | 19.04 | 0.62 | 0.70 | 17.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/15 | 基金代碼 | IOFA7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 146197700 百萬日圓 (2021/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0191 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」