晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/31 12.082 0.038 9.991 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/31 12.0820
21/08/30 12.0440
21/08/27 11.9490
21/08/26 11.9000
21/08/25 11.9180
21/08/24 11.8730
21/08/23 11.7330
21/08/20 11.5750
21/08/19 11.7790
21/08/18 12.0760
日期 淨值
21/08/17 11.9880
21/08/16 12.0870
21/08/13 12.3090
21/08/12 12.3650
21/08/11 12.4290
21/08/10 12.1710
21/08/06 12.1700
21/08/05 12.1200
21/08/04 12.0950
21/08/03 12.0810
日期 淨值
21/08/02 12.2200
21/07/30 12.1060
21/07/28 12.1220
21/07/27 11.9260
21/07/26 11.9480
21/07/21 11.9010
21/07/20 11.7690
21/07/19 11.6900
21/07/16 12.0710
21/07/15 11.9940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 -0.62 1.87 19.04 0.62 0.70 17.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA7
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 146197700 百萬日圓 (2021/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網