晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.711 0.237 9.987 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.7110
21/10/14 12.4740
21/10/13 12.4630
21/10/12 12.5640
21/10/11 12.6310
21/10/08 12.2750
21/10/07 12.2990
21/10/06 12.1300
21/10/05 12.4380
21/10/04 12.3650
日期 淨值
21/10/01 12.4210
21/09/30 12.7180
21/09/29 12.8820
21/09/28 12.8150
21/09/27 12.8120
21/09/24 12.6970
21/09/22 12.4340
21/09/21 12.5150
21/09/17 12.6570
21/09/16 12.6990
日期 淨值
21/09/15 12.7110
21/09/14 12.7450
21/09/13 12.7150
21/09/10 12.6620
21/09/09 12.5500
21/09/08 12.6230
21/09/07 12.4100
21/09/06 12.5520
21/09/03 12.2480
21/09/02 12.0710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.43 3.53 4.60 17.30 0.85 0.47 14.77

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網