晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 21.477 -0.133 21.61 18.651

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 21.4770
25/02/13 21.6100
25/02/12 21.3550
25/02/10 21.4530
25/02/07 21.4850
25/02/06 21.4030
25/02/05 21.1360
25/02/04 21.1040
25/02/03 20.8980
25/01/31 21.5350
日期 淨值
25/01/30 21.5310
25/01/29 21.4710
25/01/28 21.4570
25/01/27 21.2480
25/01/24 21.3500
25/01/23 21.0920
25/01/22 21.1490
25/01/21 21.0670
25/01/20 21.0420
25/01/17 20.8960
日期 淨值
25/01/16 20.8010
25/01/15 20.8810
25/01/14 20.8060
25/01/10 20.8910
25/01/09 21.1150
25/01/08 21.3700
25/01/07 21.5550
25/01/06 21.4840
24/12/30 21.3800
24/12/27 21.5880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 2.19 5.51 5.99 0.25 0.78 15.12

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網