晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.679 0.262 9.985 10.013

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6790
20/05/27 8.4170
20/05/26 8.1750
20/05/25 7.9120
20/05/22 7.7230
20/05/20 7.9360
20/05/19 7.8510
20/05/18 7.6690
20/05/15 7.5430
20/05/14 7.4090
日期 淨值
20/05/13 7.7260
20/05/12 7.7490
20/05/11 7.8980
20/05/08 7.6530
20/05/07 7.4430
20/04/30 7.7360
20/04/28 7.6560
20/04/27 7.5630
20/04/24 7.3280
20/04/23 7.3560
日期 淨值
20/04/22 7.1510
20/04/21 7.2870
20/04/20 7.4420
20/04/17 7.3500
20/04/16 7.1770
20/04/15 7.3180
20/04/14 7.5180
20/04/09 7.5630
20/04/08 7.3230
20/04/07 7.6610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 8.19 -5.15 -7.13 -0.04 1.33 30.49

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/06/15 基金代碼 IOFA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1115010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0209
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網