晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 20.029 0.373 20.296 12.614

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 20.0290
21/10/14 19.6560
21/10/13 19.6400
21/10/12 19.7980
21/10/11 19.9050
21/10/08 19.3390
21/10/07 19.3760
21/10/06 19.1100
21/10/05 19.5930
21/10/04 19.4770
日期 淨值
21/10/01 19.5670
21/09/30 20.0360
21/09/29 20.2960
21/09/28 20.1920
21/09/27 20.1880
21/09/24 20.0060
21/09/22 19.5910
21/09/21 19.7190
21/09/17 19.9410
21/09/16 20.0070
日期 淨值
21/09/15 20.0250
21/09/14 20.0790
21/09/13 20.0320
21/09/10 19.9510
21/09/09 19.7720
21/09/08 19.8870
21/09/07 19.5530
21/09/06 19.7740
21/09/03 19.2950
21/09/02 19.0160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.83 3.65 4.86 17.94 0.87 0.47 14.81

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOFA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網