晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 35.252 0.436 35.522 30.588

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 35.2520
25/02/05 34.8160
25/02/04 34.7610
25/02/03 34.4200
25/01/31 35.4600
25/01/30 35.4560
25/01/29 35.3560
25/01/28 35.3340
25/01/27 34.9920
25/01/24 35.1590
日期 淨值
25/01/23 34.7290
25/01/22 34.8230
25/01/21 34.6860
25/01/20 34.6460
25/01/17 34.4030
25/01/16 34.2460
25/01/15 34.3770
25/01/14 34.2520
25/01/10 34.3890
25/01/09 34.7550
日期 淨值
25/01/08 35.1730
25/01/07 35.4730
25/01/06 35.3570
24/12/30 35.1800
24/12/27 35.5220
24/12/23 34.7760
24/12/20 34.5370
24/12/19 34.8950
24/12/18 34.7440
24/12/17 34.5020

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 1.65 5.64 6.24 0.21 0.72 18.94

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOFA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網