晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.461 0.412 16.758 10.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.4610
20/05/27 13.0490
20/05/26 12.6760
20/05/25 12.2610
20/05/22 11.9690
20/05/20 12.2960
20/05/19 12.1610
20/05/18 11.8760
20/05/15 11.6810
20/05/14 11.4730
日期 淨值
20/05/13 11.9590
20/05/12 11.9930
20/05/11 12.2250
20/05/08 11.8460
20/05/07 11.5210
20/04/30 11.9690
20/04/28 11.8430
20/04/27 11.6980
20/04/24 11.3190
20/04/23 11.3740
日期 淨值
20/04/22 11.0540
20/04/21 11.2650
20/04/20 11.5030
20/04/17 11.3620
20/04/16 11.0910
20/04/15 11.3000
20/04/14 11.6140
20/04/09 11.6830
20/04/08 11.3090
20/04/07 11.8310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 8.94 -4.18 -5.74 -0.02 1.33 30.33

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/09/09 基金代碼 IOFA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1115010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0209
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網