基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 22.44 | -0.039 | 22.662 | 20.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 22.4400 |
25/02/07 | 22.4790 |
25/02/06 | 22.3230 |
25/02/05 | 22.0020 |
25/02/04 | 21.6410 |
25/02/03 | 21.4570 |
25/01/31 | 22.1070 |
25/01/30 | 22.1900 |
25/01/29 | 21.9710 |
25/01/28 | 21.9550 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 21.8660 |
25/01/24 | 21.7030 |
25/01/23 | 21.4510 |
25/01/22 | 21.5330 |
25/01/21 | 21.5350 |
25/01/20 | 21.5080 |
25/01/17 | 21.2960 |
25/01/16 | 21.1860 |
25/01/15 | 21.2490 |
25/01/14 | 20.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 21.0400 |
25/01/09 | 21.2890 |
25/01/08 | 21.4810 |
25/01/07 | 21.6860 |
25/01/06 | 21.7400 |
24/12/30 | 21.6780 |
24/12/27 | 21.7870 |
24/12/23 | 21.4380 |
24/12/20 | 21.3710 |
24/12/19 | 21.5100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.65 | 3.38 | 3.50 | 4.12 | 0.15 | 0.17 | 14.09 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2011/02/07 | 基金代碼 | IOFA3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」