晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 22.44 -0.039 22.662 20.38

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 22.4400
25/02/07 22.4790
25/02/06 22.3230
25/02/05 22.0020
25/02/04 21.6410
25/02/03 21.4570
25/01/31 22.1070
25/01/30 22.1900
25/01/29 21.9710
25/01/28 21.9550
日期 淨值
25/01/27 21.8660
25/01/24 21.7030
25/01/23 21.4510
25/01/22 21.5330
25/01/21 21.5350
25/01/20 21.5080
25/01/17 21.2960
25/01/16 21.1860
25/01/15 21.2490
25/01/14 20.9800
日期 淨值
25/01/10 21.0400
25/01/09 21.2890
25/01/08 21.4810
25/01/07 21.6860
25/01/06 21.7400
24/12/30 21.6780
24/12/27 21.7870
24/12/23 21.4380
24/12/20 21.3710
24/12/19 21.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.65 3.38 3.50 4.12 0.15 0.17 14.09

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/07 基金代碼 IOFA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 366981900 百萬日圓 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網