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基金名稱:

瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 12.292 0.167 16.432 10.463

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 12.2920
20/05/19 12.1250
20/05/18 11.8810
20/05/15 11.7270
20/05/14 11.5420
20/05/13 12.0120
20/05/12 12.0140
20/05/11 12.2320
20/05/08 11.9390
20/05/07 11.6130
日期 淨值
20/04/30 12.0690
20/04/28 11.9240
20/04/27 11.7360
20/04/24 11.3290
20/04/23 11.3410
20/04/22 11.0180
20/04/21 11.2460
20/04/20 11.4730
20/04/17 11.3770
20/04/16 11.1010
日期 淨值
20/04/15 11.2690
20/04/14 11.6440
20/04/09 11.5650
20/04/08 11.1870
20/04/07 11.6730
20/04/06 10.9710
20/04/03 10.6030
20/03/31 11.4830
20/03/30 11.8260
20/03/27 11.7970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 2.02 -11.01 -13.00 -0.05 0.86 36.17

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/07 基金代碼 IOFA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1115010 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0209
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網