晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.602 0.055 19.7 12.972

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.6020
21/10/21 18.5470
21/10/20 18.7560
21/10/19 18.7540
21/10/18 18.8830
21/10/15 18.8520
21/10/14 18.6290
21/10/13 18.6370
21/10/12 18.7730
21/10/11 18.9400
日期 淨值
21/10/08 18.6020
21/10/07 18.7060
21/10/06 18.4750
21/10/05 18.9230
21/10/04 18.8530
21/10/01 18.9480
21/09/30 19.2790
21/09/29 19.5660
21/09/28 19.4740
21/09/27 19.5920
日期 淨值
21/09/24 19.4460
21/09/22 19.2300
21/09/21 19.4070
21/09/17 19.4980
21/09/16 19.6150
21/09/15 19.7000
21/09/14 19.6680
21/09/13 19.5950
21/09/10 19.5290
21/09/09 19.3570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 1.42 1.48 9.62 0.52 0.61 18.69

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2011/02/07 基金代碼 IOFA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 127919700 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基金將主要(亦即至少66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0191
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網