晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.599 0.037 9.928 10.134

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.5990
20/12/02 11.5620
20/12/01 11.5750
20/11/30 11.6340
20/11/27 11.6240
20/11/25 11.5850
20/11/24 11.5900
20/11/23 11.5970
20/11/20 11.5920
20/11/19 11.5680
日期 淨值
20/11/18 11.5350
20/11/17 11.5110
20/11/16 11.4760
20/11/13 11.4750
20/11/12 11.4790
20/11/10 11.4370
20/11/09 11.3840
20/11/06 11.4500
20/11/05 11.4450
20/11/04 11.4170
日期 淨值
20/11/03 11.3110
20/11/02 11.3600
20/10/30 11.3780
20/10/29 11.4110
20/10/28 11.4540
20/10/27 11.4280
20/10/26 11.4120
20/10/23 11.3570
20/10/22 11.3770
20/10/21 11.3790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.51 2.04 3.21 6.98 0.29 1.06 11.46

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/04/20 基金代碼 IOFA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 407700 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0135
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網