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基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.024 0.033 9.928 10.134

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.0240
20/05/28 10.9910
20/05/27 10.9790
20/05/26 10.9350
20/05/22 10.9570
20/05/20 10.8520
20/05/19 10.7970
20/05/18 10.7540
20/05/15 10.7700
20/05/14 10.7740
日期 淨值
20/05/13 10.7340
20/05/12 10.6940
20/05/11 10.7140
20/05/08 10.7530
20/05/07 10.7490
20/05/06 10.7450
20/05/05 10.7820
20/05/04 10.8160
20/04/30 10.9200
20/04/29 10.8920
日期 淨值
20/04/28 10.8620
20/04/27 10.8650
20/04/24 10.8780
20/04/23 10.8610
20/04/22 10.8370
20/04/21 10.8970
20/04/20 10.8820
20/04/17 10.8840
20/04/16 10.8680
20/04/15 10.8740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 3.68 3.39 5.92 0.27 1.14 14.01

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/04/20 基金代碼 IOFA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 465200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網