晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.301 0.006 11.701 11.054

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.3010
21/10/21 11.2950
21/10/20 11.3150
21/10/19 11.3400
21/10/18 11.3390
21/10/15 11.3470
21/10/14 11.3550
21/10/13 11.3410
21/10/12 11.2990
21/10/08 11.3090
日期 淨值
21/10/07 11.3390
21/10/06 11.3750
21/10/05 11.3710
21/10/04 11.3740
21/10/01 11.3820
21/09/30 11.4170
21/09/29 11.4380
21/09/28 11.4170
21/09/27 11.4750
21/09/24 11.4880
日期 淨值
21/09/23 11.5380
21/09/22 11.5510
21/09/21 11.5410
21/09/20 11.5460
21/09/17 11.5130
21/09/16 11.5280
21/09/15 11.5570
21/09/14 11.5570
21/09/13 11.5220
21/09/10 11.5080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 -1.15 0.51 1.77 0.25 1.11 5.19

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/04/20 基金代碼 IOFA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網