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基金名稱:

瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 10.866 0.017 9.995 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 10.8660
19/12/10 10.8490
19/12/09 10.8530
19/12/06 10.8220
19/12/05 10.8260
19/12/04 10.8550
19/12/03 10.8590
19/12/02 10.7900
19/11/29 10.8860
19/11/27 10.8810
日期 淨值
19/11/26 10.8900
19/11/25 10.8570
19/11/22 10.8340
19/11/21 10.8410
19/11/20 10.8530
19/11/19 10.8140
19/11/18 10.8170
19/11/15 10.7940
19/11/14 10.7990
19/11/13 10.7650
日期 淨值
19/11/12 10.7160
19/11/08 10.7270
19/11/07 10.7370
19/11/06 10.7870
19/11/05 10.7600
19/11/04 10.7750
19/10/31 10.8880
19/10/30 10.8090
19/10/29 10.7940
19/10/28 10.7870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.31 2.39 4.06 9.19 1.49 1.08 3.25

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/04/20 基金代碼 IOFA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 639300 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0138
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網