晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 11.379 -0.021 11.701 11.054

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 11.3790
21/06/16 11.4000
21/06/15 11.3750
21/06/14 11.3850
21/06/10 11.3720
21/06/09 11.3730
21/06/08 11.3290
21/06/07 11.3060
21/06/04 11.2950
21/06/03 11.2730
日期 淨值
21/06/02 11.2740
21/06/01 11.2390
21/05/28 11.3170
21/05/27 11.3090
21/05/26 11.3310
21/05/25 11.3030
21/05/21 11.2420
21/05/19 11.2350
21/05/18 11.2200
21/05/17 11.2280
日期 淨值
21/05/14 11.2170
21/05/12 11.1940
21/05/11 11.2280
21/05/10 11.2700
21/05/07 11.2880
21/05/06 11.2670
21/05/05 11.2350
21/05/04 11.2610
21/05/03 11.2200
21/04/30 11.2550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 2.53 1.61 2.74 0.37 1.05 4.87

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/04/20 基金代碼 IOFA2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 338500 百萬美元 (2021/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 以BBB-信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金囊括BBB-~AAA評等的債券,全面囊括投資等級債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網