晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/20 8.82 0.016 8.901 7.955

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/20 8.8200
20/11/19 8.8040
20/11/18 8.8040
20/11/17 8.8950
20/11/16 8.8020
20/11/13 8.6470
20/11/12 8.7490
20/11/11 8.9010
20/11/10 8.7860
20/11/09 8.5890
日期 淨值
20/11/06 8.3020
20/11/05 8.2160
20/11/04 8.2260
20/11/02 8.1460
20/10/30 7.9550
20/10/29 8.1130
20/10/28 7.9810
20/10/27 8.2310
20/10/26 8.2990
20/10/23 8.2960
日期 淨值
20/10/22 8.2210
20/10/21 8.3030
20/10/20 8.1940
20/10/19 8.2800
20/10/16 8.1700
20/10/15 8.2200
20/10/14 8.2440
20/10/13 8.3290
20/10/12 8.2960
20/10/09 8.3330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.39 6.75 7.81 4.64 -0.03 0.78 32.05

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/03/20 基金代碼 IOFA1
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 41222200 百萬日圓 (2020/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0224
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網