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基金名稱:

瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 7.164 0.027 9.371 6.158

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 7.1640
20/05/19 7.1370
20/05/18 7.0240
20/05/15 6.9220
20/05/14 6.8360
20/05/13 7.0640
20/05/12 7.0950
20/05/11 7.1620
20/05/08 7.0070
20/05/07 6.8120
日期 淨值
20/04/30 7.0850
20/04/28 7.0870
20/04/27 7.0370
20/04/24 6.8640
20/04/23 6.8930
20/04/22 6.7560
20/04/21 6.8480
20/04/20 6.9450
20/04/17 6.9080
20/04/16 6.8400
日期 淨值
20/04/15 6.8910
20/04/14 7.0030
20/04/09 7.0100
20/04/08 6.8620
20/04/07 7.1040
20/04/06 6.7830
20/04/03 6.5220
20/03/31 6.9150
20/03/30 7.0840
20/03/27 7.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -0.73 -11.10 -12.18 -0.08 0.78 32.02

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/03/20 基金代碼 IOFA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 294620 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0216
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網