晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/20 8.041 0.012 8.127 7.259

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/20 8.0410
20/11/19 8.0290
20/11/18 8.0320
20/11/17 8.1180
20/11/16 8.0320
20/11/13 7.8890
20/11/12 7.9840
20/11/11 8.1270
20/11/10 8.0230
20/11/09 7.8430
日期 淨值
20/11/06 7.5730
20/11/05 7.4950
20/11/04 7.5060
20/11/02 7.4330
20/10/30 7.2590
20/10/29 7.4040
20/10/28 7.2860
20/10/27 7.5130
20/10/26 7.5760
20/10/23 7.5730
日期 淨值
20/10/22 7.5060
20/10/21 7.5840
20/10/20 7.4860
20/10/19 7.5650
20/10/16 7.4640
20/10/15 7.5100
20/10/14 7.5360
20/10/13 7.6150
20/10/12 7.5860
20/10/09 7.6190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 6.38 7.07 3.53 -0.05 0.78 31.83

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/03/20 基金代碼 IOF99
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 41222200 百萬日圓 (2020/09/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0224
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網