基金名稱:瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/11/20 | 8.041 | 0.012 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/11/20 | 8.0410 |
20/11/19 | 8.0290 |
20/11/18 | 8.0320 |
20/11/17 | 8.1180 |
20/11/16 | 8.0320 |
20/11/13 | 7.8890 |
20/11/12 | 7.9840 |
20/11/11 | 8.1270 |
20/11/10 | 8.0230 |
20/11/09 | 7.8430 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/11/06 | 7.5730 |
20/11/05 | 7.4950 |
20/11/04 | 7.5060 |
20/11/02 | 7.4330 |
20/10/30 | 7.2590 |
20/10/29 | 7.4040 |
20/10/28 | 7.2860 |
20/10/27 | 7.5130 |
20/10/26 | 7.5760 |
20/10/23 | 7.5730 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/10/22 | 7.5060 |
20/10/21 | 7.5840 |
20/10/20 | 7.4860 |
20/10/19 | 7.5650 |
20/10/16 | 7.4640 |
20/10/15 | 7.5100 |
20/10/14 | 7.5360 |
20/10/13 | 7.6150 |
20/10/12 | 7.5860 |
20/10/09 | 7.6190 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.42 | 6.38 | 7.07 | 3.53 | -0.05 | 0.78 | 31.83 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | IOF99 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
基金規模 | 41222200 百萬日圓 (2020/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0224 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」