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基金名稱:

瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.872 0.215 9.44 6.234

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.8720
20/05/27 7.6570
20/05/26 7.5120
20/05/25 7.3030
20/05/22 7.1630
20/05/20 7.2860
20/05/19 7.2580
20/05/18 7.1420
20/05/15 7.0380
20/05/14 6.9510
日期 淨值
20/05/13 7.1710
20/05/12 7.2100
20/05/11 7.2780
20/05/08 7.1200
20/05/07 6.9200
20/04/30 7.1960
20/04/28 7.1980
20/04/27 7.1470
20/04/24 6.9700
20/04/23 6.9980
日期 淨值
20/04/22 6.8590
20/04/21 6.9520
20/04/20 7.0500
20/04/17 7.0120
20/04/16 6.9430
20/04/15 6.9950
20/04/14 7.1070
20/04/09 7.1140
20/04/08 6.9630
20/04/07 7.2090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 7.33 -3.09 -4.17 -0.03 1.03 23.70

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2015/03/20 基金代碼 IOF99
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 294620 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0216
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網