晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.083 -0.018 8.029 5.345

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.0830
20/05/27 6.1010
20/05/26 6.0790
20/05/25 5.9620
20/05/22 5.9650
20/05/20 6.2330
20/05/19 6.2350
20/05/18 6.1460
20/05/15 6.0860
20/05/14 6.0140
日期 淨值
20/05/13 6.1880
20/05/12 6.1770
20/05/11 6.2470
20/05/08 6.2130
20/05/07 6.1390
20/05/06 6.1630
20/05/05 6.1020
20/05/04 6.0850
20/04/30 6.3770
20/04/29 6.3230
日期 淨值
20/04/28 6.2840
20/04/27 6.2400
20/04/24 6.1150
20/04/23 6.1950
20/04/22 6.1710
20/04/21 6.1520
20/04/20 6.2970
20/04/17 6.3320
20/04/16 6.1700
20/04/15 6.1210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -2.91 -10.84 -11.94 -0.11 1.24 25.55

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 288800 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0501
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網