晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/29 7.903 0.002 8.493 5.689

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/29 7.9030
20/10/28 7.9010
20/10/27 8.0190
20/10/26 8.0230
20/10/23 8.0560
20/10/22 8.0270
20/10/21 8.0140
20/10/20 7.9520
20/10/19 7.9340
20/10/16 7.8570
日期 淨值
20/10/15 7.8140
20/10/14 7.9240
20/10/13 7.8890
20/10/12 7.8900
20/10/09 7.7930
20/10/07 7.7420
20/10/06 7.6710
20/10/05 7.6170
20/10/02 7.5370
20/09/30 7.5370
日期 淨值
20/09/29 7.4830
20/09/28 7.4910
20/09/25 7.3940
20/09/24 7.3930
20/09/23 7.5590
20/09/22 7.5450
20/09/21 7.6500
20/09/18 7.7690
20/09/17 7.7430
20/09/16 7.8130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.84 5.03 12.19 10.71 0.11 1.27 26.64

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 268200 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0488
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網