晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/29 7.255 0.023 8.016 5.332

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/29 7.2550
20/10/28 7.2320
20/10/27 7.3410
20/10/26 7.3460
20/10/23 7.3760
20/10/22 7.3510
20/10/21 7.3410
20/10/20 7.2860
20/10/19 7.2700
20/10/16 7.1980
日期 淨值
20/10/15 7.1600
20/10/14 7.2650
20/10/13 7.2340
20/10/12 7.2360
20/10/09 7.1460
20/10/07 7.1000
20/10/06 7.0360
20/10/05 6.9880
20/10/02 6.9150
20/09/30 6.9200
日期 淨值
20/09/29 6.8720
20/09/28 6.8790
20/09/25 6.7920
20/09/24 6.7910
20/09/23 6.9490
20/09/22 6.9370
20/09/21 7.0330
20/09/18 7.1400
20/09/17 7.1180
20/09/16 7.1860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.42 4.72 11.33 8.74 0.07 1.26 26.57

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 268200 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0488
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網