基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/10/29 | 7.852 | 0.026 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/10/29 | 7.8520 |
20/10/28 | 7.8260 |
20/10/27 | 7.9420 |
20/10/26 | 7.9480 |
20/10/23 | 7.9800 |
20/10/22 | 7.9520 |
20/10/21 | 7.9420 |
20/10/20 | 7.8810 |
20/10/19 | 7.8650 |
20/10/16 | 7.7870 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/10/15 | 7.7460 |
20/10/14 | 7.8580 |
20/10/13 | 7.8240 |
20/10/12 | 7.8270 |
20/10/09 | 7.7300 |
20/10/07 | 7.6790 |
20/10/06 | 7.6100 |
20/10/05 | 7.5590 |
20/10/02 | 7.4790 |
20/09/30 | 7.4840 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/09/29 | 7.4310 |
20/09/28 | 7.4400 |
20/09/25 | 7.3440 |
20/09/24 | 7.3450 |
20/09/23 | 7.5130 |
20/09/22 | 7.5000 |
20/09/21 | 7.6030 |
20/09/18 | 7.7170 |
20/09/17 | 7.6930 |
20/09/16 | 7.7660 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
12.39 | 4.91 | 11.81 | 10.07 | 0.10 | 1.24 | 26.23 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2014/09/08 | 基金代碼 | IOF90 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
基金規模 | 268200 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0488 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」