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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.514 -0.019 8.482 5.698

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.5140
20/05/27 6.5330
20/05/26 6.5100
20/05/25 6.3830
20/05/22 6.3860
20/05/20 6.6720
20/05/19 6.6740
20/05/18 6.5770
20/05/15 6.5120
20/05/14 6.4350
日期 淨值
20/05/13 6.6190
20/05/12 6.6060
20/05/11 6.6810
20/05/08 6.6450
20/05/07 6.5640
20/05/06 6.5910
20/05/05 6.5460
20/05/04 6.5080
20/04/30 6.8160
20/04/29 6.7580
日期 淨值
20/04/28 6.7150
20/04/27 6.6680
20/04/24 6.5340
20/04/23 6.6190
20/04/22 6.5940
20/04/21 6.5730
20/04/20 6.7250
20/04/17 6.7630
20/04/16 6.5880
20/04/15 6.5360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.11 -2.38 -10.03 -10.76 -0.09 1.22 25.14

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 288800 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0501
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網