晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/29 7.852 0.026 8.482 5.698

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/29 7.8520
20/10/28 7.8260
20/10/27 7.9420
20/10/26 7.9480
20/10/23 7.9800
20/10/22 7.9520
20/10/21 7.9420
20/10/20 7.8810
20/10/19 7.8650
20/10/16 7.7870
日期 淨值
20/10/15 7.7460
20/10/14 7.8580
20/10/13 7.8240
20/10/12 7.8270
20/10/09 7.7300
20/10/07 7.6790
20/10/06 7.6100
20/10/05 7.5590
20/10/02 7.4790
20/09/30 7.4840
日期 淨值
20/09/29 7.4310
20/09/28 7.4400
20/09/25 7.3440
20/09/24 7.3450
20/09/23 7.5130
20/09/22 7.5000
20/09/21 7.6030
20/09/18 7.7170
20/09/17 7.6930
20/09/16 7.7660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.39 4.91 11.81 10.07 0.10 1.24 26.23

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/09/08 基金代碼 IOF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 268200 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0488
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網