晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.118 0.007 7.894 6.064

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.1180
22/05/24 6.1110
22/05/23 6.0840
22/05/20 6.0640
22/05/19 6.0930
22/05/18 6.0890
22/05/17 6.0890
22/05/16 6.1020
22/05/13 6.0930
22/05/12 6.1130
日期 淨值
22/05/11 6.0810
22/05/10 6.1470
22/05/06 6.1850
22/05/05 6.1950
22/05/04 6.1780
22/05/03 6.2070
22/05/02 6.2300
22/04/29 6.3090
22/04/28 6.3240
22/04/27 6.3420
日期 淨值
22/04/26 6.3450
22/04/25 6.3770
22/04/22 6.4000
22/04/21 6.4070
22/04/20 6.4150
22/04/19 6.4200
22/04/14 6.4420
22/04/13 6.4500
22/04/12 6.4830
22/04/11 6.5270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 -5.58 -10.04 -13.70 -0.80 1.00 6.69

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF84
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1995900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0236
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網