晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 7.161 0.106 8.858 6.964

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 7.1610
22/05/25 7.0550
22/05/24 7.0440
22/05/23 7.0130
22/05/20 7.0380
22/05/19 7.0220
22/05/18 7.0640
22/05/17 6.9640
22/05/16 7.0270
22/05/13 7.0170
日期 淨值
22/05/12 7.0380
22/05/11 7.0000
22/05/10 7.0830
22/05/06 7.1750
22/05/05 7.1860
22/05/04 7.1140
22/05/03 7.1470
22/05/02 7.1720
22/04/29 7.2700
22/04/28 7.2870
日期 淨值
22/04/27 7.3050
22/04/26 7.3080
22/04/25 7.3440
22/04/22 7.3710
22/04/21 7.3780
22/04/20 7.3850
22/04/19 7.3890
22/04/14 7.4140
22/04/13 7.4210
22/04/12 7.4530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.29 -3.47 -7.72 -10.59 -0.60 0.98 6.30

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1995900 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0236
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網