晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 7.341 0.021 7.409 6.917

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 7.3410
25/02/14 7.3200
25/02/13 7.2830
25/02/12 7.2640
25/02/11 7.2990
25/02/10 7.3280
25/02/07 7.3210
25/02/06 7.3350
25/02/05 7.3050
25/02/04 7.2640
日期 淨值
25/02/03 7.2670
25/01/31 7.3230
25/01/30 7.3090
25/01/29 7.2940
25/01/28 7.2810
25/01/27 7.2710
25/01/24 7.2550
25/01/23 7.2560
25/01/22 7.2630
25/01/21 7.2440
日期 淨值
25/01/20 7.2230
25/01/17 7.2250
25/01/16 7.2170
25/01/15 7.1810
25/01/14 7.1370
25/01/13 7.1380
25/01/10 7.1750
25/01/09 7.1910
25/01/08 7.1910
25/01/07 7.2130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 2.40 2.93 6.64 0.68 0.84 4.96

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF83
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 1207900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網