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基金名稱:

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.319 0 8.404 6.399

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.3190
20/05/22 7.3190
20/05/20 7.1910
20/05/19 7.1360
20/05/18 7.0620
20/05/15 7.0310
20/05/14 7.0720
20/05/13 7.0880
20/05/12 7.0430
20/05/11 7.0110
日期 淨值
20/05/08 6.9840
20/05/07 6.9660
20/05/06 6.9300
20/05/05 6.8890
20/05/04 6.8960
20/04/30 6.8580
20/04/29 6.8240
20/04/28 6.8100
20/04/27 6.8340
20/04/24 6.8280
日期 淨值
20/04/23 6.8100
20/04/22 6.8300
20/04/21 6.9080
20/04/20 6.9220
20/04/17 6.9080
20/04/16 6.9170
20/04/15 6.9660
20/04/14 6.8900
20/04/09 6.7440
20/04/08 6.7430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 3.47 -2.00 -4.14 -0.01 1.16 23.91

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF82
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1230900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0307
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網