晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.688 -0.005 8.344 7.676

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.6880
21/10/21 7.6930
21/10/20 7.7010
21/10/19 7.7050
21/10/18 7.7190
21/10/15 7.7000
21/10/14 7.6760
21/10/13 7.6760
21/10/12 7.6770
21/10/11 7.6840
日期 淨值
21/10/08 7.6980
21/10/07 7.6810
21/10/06 7.7140
21/10/05 7.7260
21/10/04 7.7380
21/10/01 7.7560
21/09/30 7.7930
21/09/29 7.7970
21/09/28 7.8160
21/09/27 7.8630
日期 淨值
21/09/24 7.8960
21/09/23 7.9100
21/09/22 7.9220
21/09/21 7.9280
21/09/20 7.9550
21/09/17 7.9650
21/09/16 7.9720
21/09/15 7.9800
21/09/14 7.9800
21/09/13 7.9730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -2.27 -1.63 -1.19 0.06 1.08 5.57

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 2351140 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0183
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網