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基金名稱:

瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.696 0.001 8.702 6.713

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.6960
20/05/22 7.6950
20/05/20 7.5610
20/05/19 7.5030
20/05/18 7.4240
20/05/15 7.3920
20/05/14 7.4360
20/05/13 7.4530
20/05/12 7.4060
20/05/11 7.3720
日期 淨值
20/05/08 7.3430
20/05/07 7.3220
20/05/06 7.2850
20/05/05 7.2410
20/05/04 7.2490
20/04/30 7.2120
20/04/29 7.1760
20/04/28 7.1620
20/04/27 7.1870
20/04/24 7.1820
日期 淨值
20/04/23 7.3060
20/04/22 7.1840
20/04/21 7.2660
20/04/20 7.2810
20/04/17 7.2670
20/04/16 7.2760
20/04/15 7.3280
20/04/14 7.2480
20/04/09 7.0910
20/04/08 7.0890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 3.82 -1.35 -3.10 0.01 1.13 23.41

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF81
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1230900 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0307
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網