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基金名稱：瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/29 | 16.672 | -0.047 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/29 | 16.6720 |
| 20/10/28 | 16.7190 |
| 20/10/27 | 16.7190 |
| 20/10/26 | 16.7130 |
| 20/10/23 | 16.7250 |
| 20/10/22 | 16.7710 |
| 20/10/21 | 16.8040 |
| 20/10/20 | 16.8290 |
| 20/10/19 | 16.8480 |
| 20/10/16 | 16.8290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/15 | 16.8850 |
| 20/10/14 | 16.8990 |
| 20/10/13 | 16.8870 |
| 20/10/12 | 16.8420 |
| 20/10/09 | 16.7760 |
| 20/10/07 | 16.6550 |
| 20/10/06 | 16.6010 |
| 20/10/05 | 16.5680 |
| 20/10/02 | 16.6120 |
| 20/09/30 | 16.5470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/29 | 16.5800 |
| 20/09/28 | 16.5560 |
| 20/09/25 | 16.5280 |
| 20/09/24 | 16.6200 |
| 20/09/23 | 16.6760 |
| 20/09/22 | 16.7620 |
| 20/09/21 | 16.9010 |
| 20/09/18 | 16.9250 |
| 20/09/17 | 16.9570 |
| 20/09/16 | 16.9540 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.55 | 0.01 | 4.87 | 5.26 | 0.09 | 1.08 | 19.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/15 | 基金代碼 | IOF80 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 2013500 百萬美元 (2020/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓全球新興市場經濟成長動能，受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債，追求高於成熟國家債券市場的收益率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0185 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」