晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/29 16.672 -0.047 17.048 14.757

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/29 16.6720
20/10/28 16.7190
20/10/27 16.7190
20/10/26 16.7130
20/10/23 16.7250
20/10/22 16.7710
20/10/21 16.8040
20/10/20 16.8290
20/10/19 16.8480
20/10/16 16.8290
日期 淨值
20/10/15 16.8850
20/10/14 16.8990
20/10/13 16.8870
20/10/12 16.8420
20/10/09 16.7760
20/10/07 16.6550
20/10/06 16.6010
20/10/05 16.5680
20/10/02 16.6120
20/09/30 16.5470
日期 淨值
20/09/29 16.5800
20/09/28 16.5560
20/09/25 16.5280
20/09/24 16.6200
20/09/23 16.6760
20/09/22 16.7620
20/09/21 16.9010
20/09/18 16.9250
20/09/17 16.9570
20/09/16 16.9540

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 0.01 4.87 5.26 0.09 1.08 19.74

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF80
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 2013500 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0185
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網