晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 17.805 0.076 18.622 17.546

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 17.8050
21/10/18 17.7290
21/10/15 17.5620
21/10/14 17.5460
21/10/13 17.5590
21/10/12 17.5910
21/10/11 17.7120
21/10/08 17.8330
21/10/07 17.9240
21/10/06 18.0270
日期 淨值
21/10/05 18.1270
21/10/04 18.2230
21/10/01 18.2240
21/09/30 18.1950
21/09/29 18.2140
21/09/28 18.2380
21/09/27 18.2870
21/09/24 18.3520
21/09/23 18.3330
21/09/22 18.3230
日期 淨值
21/09/21 18.3350
21/09/20 18.4060
21/09/17 18.4490
21/09/16 18.5130
21/09/15 18.5540
21/09/14 18.5780
21/09/13 18.5790
21/09/10 18.5560
21/09/09 18.5300
21/09/08 18.5110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.82 -3.83 -3.10 -2.36 -0.01 0.62 4.63

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 4030260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網