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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.608 0.014 17.352 15.336

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.6080
20/05/27 16.5940
20/05/26 16.5860
20/05/25 16.5990
20/05/22 16.6020
20/05/20 16.4360
20/05/19 16.3500
20/05/18 16.3110
20/05/15 16.3200
20/05/14 16.3230
日期 淨值
20/05/13 16.2800
20/05/12 16.2250
20/05/11 16.2090
20/05/08 16.1780
20/05/07 16.1670
20/05/06 16.1340
20/05/05 16.1510
20/05/04 16.1620
20/04/30 16.1540
20/04/29 16.1300
日期 淨值
20/04/28 16.1200
20/04/27 16.1240
20/04/24 16.1320
20/04/23 16.1460
20/04/22 16.1670
20/04/21 16.2120
20/04/20 16.1870
20/04/17 16.1340
20/04/16 16.0940
20/04/15 16.0370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 2.12 1.12 2.60 0.19 1.15 10.99

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 4015700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0177
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網