晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 18.335 0.068 18.398 16.209

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 18.3350
21/05/07 18.2670
21/05/06 18.2400
21/05/05 18.2070
21/05/04 18.2020
21/05/03 18.1640
21/04/30 18.1340
21/04/28 18.1070
21/04/27 18.1220
21/04/26 18.1640
日期 淨值
21/04/23 18.1720
21/04/22 18.1660
21/04/21 18.1620
21/04/20 18.1250
21/04/19 18.1340
21/04/16 18.1410
21/04/15 18.0100
21/04/14 18.0160
21/04/13 18.0710
21/04/12 18.1270
日期 淨值
21/04/09 18.1320
21/04/08 18.1660
21/04/07 18.1660
21/04/06 18.1650
21/04/01 18.1370
21/03/31 18.1180
21/03/30 18.1150
21/03/29 18.1610
21/03/26 18.1900
21/03/25 18.2210

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 0.92 1.20 3.72 0.62 1.16 5.80

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 3508400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0211
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網