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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 27.072 | -0.376 | 27.502 | 22.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 27.0720 |
| 25/05/21 | 27.4480 |
| 25/05/20 | 27.5020 |
| 25/05/19 | 27.3050 |
| 25/05/16 | 27.2550 |
| 25/05/15 | 27.0120 |
| 25/05/14 | 27.0130 |
| 25/05/13 | 26.9260 |
| 25/05/12 | 26.8520 |
| 25/05/08 | 26.5290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 26.5680 |
| 25/05/06 | 26.5290 |
| 25/05/05 | 26.5380 |
| 25/05/02 | 26.4730 |
| 25/04/30 | 25.7940 |
| 25/04/29 | 26.0280 |
| 25/04/28 | 25.9420 |
| 25/04/25 | 25.7680 |
| 25/04/24 | 25.6270 |
| 25/04/23 | 25.7810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 25.1470 |
| 25/04/17 | 25.0880 |
| 25/04/16 | 25.0530 |
| 25/04/15 | 25.2010 |
| 25/04/14 | 24.8980 |
| 25/04/11 | 24.3150 |
| 25/04/10 | 24.2220 |
| 25/04/09 | 23.2190 |
| 25/04/08 | 23.9630 |
| 25/04/07 | 23.2340 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.31 | 4.94 | 6.57 | 9.50 | 0.36 | 0.78 | 11.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/15 | 基金代碼 | IOF78 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 483200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」