晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 19.214 -0.288 19.502 11.669

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 19.2140
21/05/10 19.5020
21/05/07 19.2880
21/05/06 19.0500
21/05/05 19.0190
21/05/04 18.8750
21/05/03 19.0330
21/04/30 19.0020
21/04/28 18.9510
21/04/27 18.8830
日期 淨值
21/04/26 18.9240
21/04/23 18.7310
21/04/22 18.7570
21/04/21 18.6250
21/04/20 18.6910
21/04/19 18.9060
21/04/16 18.8520
21/04/15 18.7390
21/04/14 18.7100
21/04/13 18.5830
日期 淨值
21/04/12 18.6360
21/04/09 18.5960
21/04/08 18.5460
21/04/07 18.5600
21/04/06 18.5830
21/04/01 18.2840
21/03/31 18.2650
21/03/30 18.2040
21/03/29 18.2350
21/03/26 18.1440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.23 6.53 12.78 26.45 1.27 0.67 10.31

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網