晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 26.184 0.274 26.184 21.744

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 26.1840
25/02/13 25.9100
25/02/12 25.6910
25/02/11 25.7360
25/02/10 25.7230
25/02/07 25.8870
25/02/06 25.8010
25/02/05 25.5710
25/02/04 25.4470
25/02/03 25.0860
日期 淨值
25/01/31 25.7760
25/01/30 25.8180
25/01/29 25.6990
25/01/28 25.6380
25/01/27 25.6050
25/01/24 25.5890
25/01/23 25.4360
25/01/22 25.4360
25/01/21 25.3760
25/01/20 25.3830
日期 淨值
25/01/17 25.1650
25/01/16 24.9250
25/01/15 24.9830
25/01/14 24.5060
25/01/13 24.3350
25/01/10 24.5210
25/01/09 24.7400
25/01/08 24.6190
25/01/07 25.0160
25/01/06 24.9990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.85 4.61 5.79 10.31 0.52 0.93 10.48

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 487700 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網