晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.371 -0.004 20.375 13.807

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.3710
21/10/21 20.3750
21/10/20 20.3110
21/10/19 20.2180
21/10/18 20.0940
21/10/15 20.1260
21/10/14 19.8980
21/10/13 19.6280
21/10/12 19.6310
21/10/11 19.8110
日期 淨值
21/10/08 19.7550
21/10/07 19.7590
21/10/06 19.3470
21/10/05 19.4520
21/10/04 19.5280
21/10/01 19.3830
21/09/30 19.6000
21/09/29 19.6340
21/09/28 19.7400
21/09/27 19.9060
日期 淨值
21/09/24 19.8590
21/09/23 19.8360
21/09/22 19.5940
21/09/21 19.5320
21/09/20 19.4650
21/09/17 19.8620
21/09/16 19.9170
21/09/15 19.8920
21/09/14 19.9320
21/09/13 19.9680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.07 4.52 5.69 14.74 1.25 0.77 7.74

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 461000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網