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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/11 | 32.821 | -0.281 | 34.317 | 23.219 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 32.8210 |
| 26/03/10 | 33.1020 |
| 26/03/09 | 32.3410 |
| 26/03/06 | 32.5780 |
| 26/03/05 | 33.3390 |
| 26/03/04 | 33.2660 |
| 26/03/03 | 32.8540 |
| 26/03/02 | 33.9250 |
| 26/02/27 | 34.2310 |
| 26/02/26 | 34.3170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/25 | 34.1470 |
| 26/02/24 | 33.8520 |
| 26/02/23 | 34.0870 |
| 26/02/20 | 33.9470 |
| 26/02/19 | 33.9190 |
| 26/02/18 | 33.9850 |
| 26/02/17 | 33.5540 |
| 26/02/16 | 33.7500 |
| 26/02/13 | 33.6470 |
| 26/02/12 | 34.1830 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 34.2080 |
| 26/02/10 | 34.1370 |
| 26/02/09 | 33.8530 |
| 26/02/06 | 33.5770 |
| 26/02/05 | 33.2680 |
| 26/02/04 | 33.4580 |
| 26/02/03 | 33.3050 |
| 26/02/02 | 33.0920 |
| 26/01/30 | 33.2340 |
| 26/01/29 | 33.3570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.65 | 0.29 | 4.22 | 13.12 | 0.53 | 1.10 | 13.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/15 | 基金代碼 | IOF78 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 638900 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金至少 66%投資於前述主要投資標的， 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」