晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 13.813 -0.327 9.871 10.282

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 13.8130
20/09/23 14.1400
20/09/22 14.0820
20/09/21 14.1280
20/09/18 14.4690
20/09/17 14.4220
20/09/16 14.5790
20/09/15 14.5810
20/09/14 14.5000
20/09/11 14.3140
日期 淨值
20/09/10 14.5200
20/09/09 14.3790
20/09/08 14.3000
20/09/07 14.5090
20/09/04 14.5300
20/09/03 14.8970
20/09/02 14.7680
20/09/01 14.6550
20/08/31 14.6970
20/08/28 14.7020
日期 淨值
20/08/27 14.6860
20/08/26 14.5780
20/08/25 14.5960
20/08/24 14.4810
20/08/21 14.3500
20/08/20 14.3390
20/08/19 14.5150
20/08/18 14.4900
20/08/17 14.4530
20/08/14 14.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 -0.07 9.78 0.49 0.02 1.13 37.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 341600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網