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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.085 0.175 9.871 10.282

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.0850
20/05/27 12.9100
20/05/26 12.8170
20/05/25 12.4990
20/05/22 12.4250
20/05/20 12.5660
20/05/19 12.4510
20/05/18 12.3730
20/05/15 11.9790
20/05/14 11.6690
日期 淨值
20/05/13 12.0780
20/05/12 12.3900
20/05/11 12.3340
20/05/08 12.3780
20/05/07 12.2380
20/05/06 12.1560
20/05/05 12.2910
20/05/04 12.0250
20/04/30 12.5300
20/04/29 12.5820
日期 淨值
20/04/28 12.4310
20/04/27 12.1430
20/04/24 11.8830
20/04/23 11.9250
20/04/22 11.7810
20/04/21 11.8080
20/04/20 12.0220
20/04/17 12.1050
20/04/16 11.7100
20/04/15 11.8280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 6.37 -4.78 -6.47 -0.03 1.20 29.49

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/05/15 基金代碼 IOF78
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0231
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網