晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 9.389 0.096 9.951 7.603

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 9.3890
21/04/22 9.2930
21/04/21 9.2660
21/04/20 9.3490
21/04/19 9.3520
21/04/16 9.3430
21/04/15 9.3380
21/04/14 9.3300
21/04/13 9.2160
21/04/12 9.2370
日期 淨值
21/04/09 9.2760
21/04/08 9.3880
21/04/07 9.3390
21/04/06 9.4540
21/04/01 9.3710
21/03/31 9.2380
21/03/30 9.2520
21/03/29 9.2490
21/03/26 9.1800
21/03/25 9.0740
日期 淨值
21/03/24 9.1350
21/03/23 9.2750
21/03/22 9.3400
21/03/19 9.3080
21/03/18 9.4460
21/03/17 9.3720
21/03/16 9.4270
21/03/15 9.3470
21/03/12 9.4070
21/03/11 9.4470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 -0.62 6.98 21.96 0.71 1.02 16.31

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF77
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 614000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0369
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網