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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 8.81 | 0.034 | 8.918 | 6.012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 8.8100 |
| 26/04/16 | 8.7760 |
| 26/04/15 | 8.6970 |
| 26/04/10 | 8.5320 |
| 26/04/09 | 8.4140 |
| 26/04/08 | 8.4900 |
| 26/04/07 | 8.0450 |
| 26/04/02 | 7.9360 |
| 26/04/01 | 8.0470 |
| 26/03/31 | 7.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 7.8060 |
| 26/03/27 | 7.8880 |
| 26/03/26 | 7.9920 |
| 26/03/25 | 8.1850 |
| 26/03/24 | 8.0640 |
| 26/03/20 | 8.0800 |
| 26/03/19 | 8.2680 |
| 26/03/18 | 8.4350 |
| 26/03/17 | 8.3980 |
| 26/03/13 | 8.1750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 8.2120 |
| 26/03/11 | 8.4390 |
| 26/03/10 | 8.4200 |
| 26/03/09 | 8.0890 |
| 26/03/06 | 8.2550 |
| 26/03/05 | 8.3840 |
| 26/03/04 | 8.1720 |
| 26/03/03 | 8.3490 |
| 26/03/02 | 8.7750 |
| 26/02/27 | 8.8650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.68 | 6.68 | 12.86 | 24.17 | 1.01 | 0.80 | 12.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF77 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 676100 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」