晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/23 9.872 0.102 9.983 10.012

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/23 9.8720
21/04/22 9.7700
21/04/21 9.7430
21/04/20 9.8300
21/04/19 9.8330
21/04/16 9.8220
21/04/15 9.7980
21/04/14 9.8090
21/04/13 9.6880
21/04/12 9.7100
日期 淨值
21/04/09 9.7510
21/04/08 9.8670
21/04/07 9.8150
21/04/06 9.9360
21/04/01 9.8480
21/03/31 9.7080
21/03/30 9.7230
21/03/29 9.7190
21/03/26 9.6460
21/03/25 9.5360
日期 淨值
21/03/24 9.5990
21/03/23 9.7450
21/03/22 9.8120
21/03/19 9.7790
21/03/18 9.9230
21/03/17 9.8450
21/03/16 9.9020
21/03/15 9.8180
21/03/12 9.8820
21/03/11 9.9230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -0.47 7.27 22.69 0.73 1.02 16.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 614000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0369
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網