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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 6.982 0.008 8.931 5.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 6.9820
20/05/27 6.9740
20/05/26 6.9700
20/05/25 6.8280
20/05/22 6.7960
20/05/20 7.0750
20/05/19 7.0810
20/05/18 6.9970
20/05/15 6.8820
20/05/14 6.7970
日期 淨值
20/05/13 7.0070
20/05/12 7.0150
20/05/11 7.1180
20/05/08 7.0540
20/05/07 6.9790
20/05/06 7.0130
20/05/05 6.9830
20/05/04 6.9060
20/04/30 7.2390
20/04/29 7.1540
日期 淨值
20/04/28 7.0700
20/04/27 7.0180
20/04/24 6.8680
20/04/23 6.9170
20/04/22 6.8720
20/04/21 6.8500
20/04/20 7.0090
20/04/17 7.0450
20/04/16 6.8860
20/04/15 6.8450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.83 0.16 -7.97 -9.95 -0.09 1.27 25.60

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF74
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 461600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0465
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網