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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 7.112 | -0.035 | 7.581 | 6.155 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 7.1120 |
| 25/05/12 | 7.1470 |
| 25/05/08 | 6.9270 |
| 25/05/07 | 6.9530 |
| 25/05/06 | 6.9600 |
| 25/05/05 | 6.9540 |
| 25/05/02 | 6.9640 |
| 25/04/30 | 6.7680 |
| 25/04/29 | 6.7890 |
| 25/04/28 | 6.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 6.7520 |
| 25/04/24 | 6.7690 |
| 25/04/23 | 6.8050 |
| 25/04/22 | 6.6520 |
| 25/04/17 | 6.5990 |
| 25/04/16 | 6.5540 |
| 25/04/15 | 6.6190 |
| 25/04/14 | 6.5640 |
| 25/04/11 | 6.4280 |
| 25/04/10 | 6.3670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 6.1550 |
| 25/04/08 | 6.2850 |
| 25/04/07 | 6.3070 |
| 25/04/04 | 6.5840 |
| 25/04/03 | 6.8040 |
| 25/04/02 | 6.8930 |
| 25/04/01 | 6.8900 |
| 25/03/31 | 6.8370 |
| 25/03/28 | 6.9410 |
| 25/03/27 | 7.0510 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.13 | 6.87 | 7.55 | 7.06 | 0.15 | 1.16 | 21.23 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF74 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 355400 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」