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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 8.967 0.046 9.999 10.011

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 8.9670
20/09/24 8.9210
20/09/23 9.1370
20/09/22 9.1020
20/09/21 9.1310
20/09/18 9.3480
20/09/17 9.3190
20/09/16 9.4260
20/09/15 9.4290
20/09/14 9.3720
日期 淨值
20/09/11 9.2530
20/09/10 9.3890
20/09/09 9.3030
20/09/08 9.2490
20/09/07 9.3840
20/09/04 9.3990
20/09/03 9.6400
20/09/02 9.5580
20/09/01 9.4870
20/08/31 9.5320
日期 淨值
20/08/28 9.5360
20/08/27 9.5280
20/08/26 9.4650
20/08/25 9.4790
20/08/24 9.4030
20/08/21 9.3170
20/08/20 9.3100
20/08/19 9.4280
20/08/18 9.4130
20/08/17 9.3910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 0.14 8.68 -0.79 -0.00 1.18 34.21

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 341600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網