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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 13.204 | -0.001 | 13.205 | 11.416 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 13.2040 |
| 25/05/14 | 13.2050 |
| 25/05/13 | 13.1640 |
| 25/05/12 | 13.1330 |
| 25/05/08 | 12.9740 |
| 25/05/07 | 12.9950 |
| 25/05/06 | 12.9780 |
| 25/05/05 | 12.9840 |
| 25/05/02 | 12.9520 |
| 25/04/30 | 12.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 12.7670 |
| 25/04/28 | 12.7240 |
| 25/04/25 | 12.6390 |
| 25/04/24 | 12.5710 |
| 25/04/23 | 12.6520 |
| 25/04/22 | 12.3430 |
| 25/04/17 | 12.3140 |
| 25/04/16 | 12.3010 |
| 25/04/15 | 12.3770 |
| 25/04/14 | 12.2290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 11.9410 |
| 25/04/10 | 11.9000 |
| 25/04/09 | 11.4160 |
| 25/04/08 | 11.7820 |
| 25/04/07 | 11.4280 |
| 25/04/04 | 11.9750 |
| 25/04/03 | 12.5970 |
| 25/04/02 | 12.7360 |
| 25/04/01 | 12.7300 |
| 25/03/31 | 12.6760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.77 | 4.15 | 4.90 | 7.28 | 0.26 | 0.74 | 11.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 483200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」