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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 12.879 | 0.043 | 12.954 | 11.297 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 12.8790 |
| 25/02/06 | 12.8360 |
| 25/02/05 | 12.7240 |
| 25/02/04 | 12.6640 |
| 25/02/03 | 12.4850 |
| 25/01/31 | 12.8590 |
| 25/01/30 | 12.8810 |
| 25/01/29 | 12.8230 |
| 25/01/28 | 12.7940 |
| 25/01/27 | 12.7790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 12.7750 |
| 25/01/23 | 12.7000 |
| 25/01/22 | 12.7030 |
| 25/01/21 | 12.6750 |
| 25/01/20 | 12.6810 |
| 25/01/17 | 12.5720 |
| 25/01/16 | 12.4520 |
| 25/01/15 | 12.4850 |
| 25/01/14 | 12.2480 |
| 25/01/13 | 12.1660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 12.2570 |
| 25/01/09 | 12.3680 |
| 25/01/08 | 12.3100 |
| 25/01/07 | 12.5090 |
| 25/01/06 | 12.5030 |
| 25/01/03 | 12.3120 |
| 25/01/02 | 12.3860 |
| 24/12/31 | 12.4090 |
| 24/12/30 | 12.3140 |
| 24/12/27 | 12.4840 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.96 | 1.08 | 2.99 | 6.82 | 0.52 | 0.56 | 7.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF73 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 487700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」