晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.81 -0.118 9.997 10.019

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.8100
21/05/11 11.9280
21/05/10 12.1060
21/05/07 11.9690
21/05/06 11.8210
21/05/05 11.8060
21/05/04 11.7170
21/05/03 11.8190
21/04/30 11.8240
21/04/28 11.7960
日期 淨值
21/04/27 11.7550
21/04/26 11.7830
21/04/23 11.6660
21/04/22 11.6820
21/04/21 11.6040
21/04/20 11.6500
21/04/19 11.7820
21/04/16 11.7500
21/04/15 11.6820
21/04/14 11.6680
日期 淨值
21/04/13 11.5930
21/04/12 11.6270
21/04/09 11.6030
21/04/08 11.5670
21/04/07 11.5810
21/04/06 11.5970
21/04/01 11.4120
21/03/31 11.4280
21/03/30 11.3920
21/03/29 11.4120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.09 4.74 10.31 22.57 1.25 0.60 9.24

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網