晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.616 0.111 9.999 10.011

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6160
20/05/27 8.5050
20/05/26 8.4440
20/05/25 8.2360
20/05/22 8.1870
20/05/20 8.2810
20/05/19 8.2060
20/05/18 8.1580
20/05/15 7.8980
20/05/14 7.6950
日期 淨值
20/05/13 7.9650
20/05/12 8.1740
20/05/11 8.1380
20/05/08 8.1630
20/05/07 8.0720
20/05/06 8.0210
20/05/05 8.1100
20/05/04 7.9330
20/04/30 8.2860
20/04/29 8.3240
日期 淨值
20/04/28 8.2240
20/04/27 8.0290
20/04/24 7.8570
20/04/23 7.8830
20/04/22 7.7930
20/04/21 7.8120
20/04/20 7.9540
20/04/17 8.0110
20/04/16 7.7540
20/04/15 7.8360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 6.03 -5.36 -7.99 -0.06 1.18 29.03

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF73
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0231
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網