晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.119 0.06 9.905 10.231

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.1190
21/10/19 13.0590
21/10/18 12.9790
21/10/15 13.0000
21/10/14 12.8520
21/10/13 12.6780
21/10/12 12.6800
21/10/11 12.7970
21/10/08 12.7600
21/10/07 12.7630
日期 淨值
21/10/06 12.4970
21/10/05 12.5650
21/10/04 12.6130
21/10/01 12.5200
21/09/30 12.7020
21/09/29 12.7240
21/09/28 12.7930
21/09/27 12.9010
21/09/24 12.8700
21/09/23 12.8550
日期 淨值
21/09/22 12.6980
21/09/21 12.6580
21/09/20 12.6140
21/09/17 12.8710
21/09/16 12.9070
21/09/15 12.8910
21/09/14 12.9170
21/09/13 12.9410
21/09/10 13.0040
21/09/09 13.0160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.21 5.07 6.22 14.60 1.19 0.79 7.94

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 461000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網