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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.563 0.079 9.984 10.025

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.5630
20/05/19 8.4840
20/05/18 8.4310
20/05/15 8.1630
20/05/14 7.9510
20/05/13 8.2300
20/05/12 8.4430
20/05/11 8.4050
20/05/08 8.4350
20/05/07 8.3410
日期 淨值
20/05/06 8.2840
20/05/05 8.3760
20/05/04 8.1950
20/04/30 8.5760
20/04/29 8.6120
20/04/28 8.5080
20/04/27 8.3090
20/04/24 8.1310
20/04/23 8.1600
20/04/22 8.0620
日期 淨值
20/04/21 8.0800
20/04/20 8.2260
20/04/17 8.2830
20/04/16 8.0130
20/04/15 8.0930
20/04/14 8.3220
20/04/09 8.2820
20/04/08 7.8910
20/04/07 8.1380
20/04/06 7.7010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 0.28 -9.44 -10.52 -0.03 0.90 37.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0231
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網