基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 15.272 | 0.16 | 15.272 | 13.039 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 15.2720 |
25/02/13 | 15.1120 |
25/02/12 | 14.9840 |
25/02/11 | 15.0100 |
25/02/10 | 15.0030 |
25/02/07 | 15.0990 |
25/02/06 | 15.0490 |
25/02/05 | 14.9140 |
25/02/04 | 14.8430 |
25/02/03 | 14.6320 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 15.0710 |
25/01/30 | 15.0950 |
25/01/29 | 15.0250 |
25/01/28 | 14.9900 |
25/01/27 | 14.9700 |
25/01/24 | 14.9610 |
25/01/23 | 14.8720 |
25/01/22 | 14.8710 |
25/01/21 | 14.8370 |
25/01/20 | 14.8410 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 14.7130 |
25/01/16 | 14.5730 |
25/01/15 | 14.6070 |
25/01/14 | 14.3280 |
25/01/13 | 14.2280 |
25/01/10 | 14.3370 |
25/01/09 | 14.4650 |
25/01/08 | 14.3940 |
25/01/07 | 14.6260 |
25/01/06 | 14.6160 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.84 | 4.60 | 5.78 | 10.30 | 0.52 | 0.93 | 10.48 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF72 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 487700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」