晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 15.272 0.16 15.272 13.039

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 15.2720
25/02/13 15.1120
25/02/12 14.9840
25/02/11 15.0100
25/02/10 15.0030
25/02/07 15.0990
25/02/06 15.0490
25/02/05 14.9140
25/02/04 14.8430
25/02/03 14.6320
日期 淨值
25/01/31 15.0710
25/01/30 15.0950
25/01/29 15.0250
25/01/28 14.9900
25/01/27 14.9700
25/01/24 14.9610
25/01/23 14.8720
25/01/22 14.8710
25/01/21 14.8370
25/01/20 14.8410
日期 淨值
25/01/17 14.7130
25/01/16 14.5730
25/01/15 14.6070
25/01/14 14.3280
25/01/13 14.2280
25/01/10 14.3370
25/01/09 14.4650
25/01/08 14.3940
25/01/07 14.6260
25/01/06 14.6160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.84 4.60 5.78 10.30 0.52 0.93 10.48

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 487700 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網