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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 9.5 0.039 9.922 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 9.5000
20/09/22 9.4610
20/09/21 9.4920
20/09/18 9.7210
20/09/17 9.6900
20/09/16 9.7950
20/09/15 9.7970
20/09/14 9.7420
20/09/11 9.6170
20/09/10 9.7560
日期 淨值
20/09/09 9.6610
20/09/08 9.6080
20/09/07 9.7480
20/09/04 9.7620
20/09/03 10.0080
20/09/02 9.9220
20/09/01 9.8450
20/08/31 9.9030
20/08/28 9.9050
20/08/27 9.8970
日期 淨值
20/08/26 9.8240
20/08/25 9.8360
20/08/24 9.7590
20/08/21 9.6710
20/08/20 9.6640
20/08/19 9.7830
20/08/18 9.7660
20/08/17 9.7410
20/08/14 9.7050
20/08/13 9.7470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.57 1.93 13.54 3.37 0.06 1.04 45.73

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 341600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網