晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.594 0.11 9.924 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.5940
21/05/12 12.4840
21/05/11 12.6050
21/05/10 12.7930
21/05/07 12.6530
21/05/06 12.4970
21/05/05 12.4760
21/05/04 12.3820
21/05/03 12.4850
21/04/30 12.5040
日期 淨值
21/04/28 12.4700
21/04/27 12.4250
21/04/26 12.4530
21/04/23 12.3250
21/04/22 12.3420
21/04/21 12.2560
21/04/20 12.3000
21/04/19 12.4410
21/04/16 12.4050
21/04/15 12.3310
日期 淨值
21/04/14 12.3110
21/04/13 12.2270
21/04/12 12.2630
21/04/09 12.2360
21/04/08 12.2040
21/04/07 12.2130
21/04/06 12.2280
21/04/01 12.0300
21/03/31 12.0530
21/03/30 12.0130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.96 5.38 11.65 25.26 1.36 0.60 9.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF72
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網