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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 15.567 | 0.19 | 15.567 | 13.489 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 15.5670 |
| 25/05/08 | 15.3770 |
| 25/05/07 | 15.4000 |
| 25/05/06 | 15.3770 |
| 25/05/05 | 15.3820 |
| 25/05/02 | 15.3440 |
| 25/04/30 | 14.9850 |
| 25/04/29 | 15.1220 |
| 25/04/28 | 15.0720 |
| 25/04/25 | 14.9710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 14.8890 |
| 25/04/23 | 14.9780 |
| 25/04/22 | 14.6100 |
| 25/04/17 | 14.5750 |
| 25/04/16 | 14.5550 |
| 25/04/15 | 14.6410 |
| 25/04/14 | 14.4650 |
| 25/04/11 | 14.1260 |
| 25/04/10 | 14.0720 |
| 25/04/09 | 13.4890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 13.9220 |
| 25/04/07 | 13.4960 |
| 25/04/04 | 14.1460 |
| 25/04/03 | 14.8520 |
| 25/04/02 | 15.0150 |
| 25/04/01 | 15.0070 |
| 25/03/31 | 14.9450 |
| 25/03/28 | 15.1290 |
| 25/03/27 | 15.3830 |
| 25/03/26 | 15.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.37 | 6.65 | 6.75 | 9.67 | 0.28 | 0.85 | 14.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF72 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 483200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」