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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 11.957 | -0.006 | 9.997 | 10.024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 11.9570 |
| 21/10/21 | 11.9630 |
| 21/10/20 | 11.9310 |
| 21/10/19 | 11.8800 |
| 21/10/18 | 11.8090 |
| 21/10/15 | 11.8260 |
| 21/10/14 | 11.6920 |
| 21/10/13 | 11.5370 |
| 21/10/12 | 11.5450 |
| 21/10/11 | 11.6550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 11.6170 |
| 21/10/07 | 11.6230 |
| 21/10/06 | 11.3830 |
| 21/10/05 | 11.4470 |
| 21/10/04 | 11.4940 |
| 21/10/01 | 11.4110 |
| 21/09/30 | 11.5680 |
| 21/09/29 | 11.5930 |
| 21/09/28 | 11.6570 |
| 21/09/27 | 11.7580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 11.7320 |
| 21/09/23 | 11.7230 |
| 21/09/22 | 11.5850 |
| 21/09/21 | 11.5520 |
| 21/09/20 | 11.5130 |
| 21/09/17 | 11.7480 |
| 21/09/16 | 11.7820 |
| 21/09/15 | 11.7740 |
| 21/09/14 | 11.7990 |
| 21/09/13 | 11.8180 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.98 | 3.62 | 4.24 | 11.83 | 1.09 | 0.75 | 7.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 461000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0167 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」