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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 9.139 0.028 9.938 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 9.1390
20/09/17 9.1110
20/09/16 9.2150
20/09/15 9.2190
20/09/14 9.1630
20/09/11 9.0460
20/09/10 9.1790
20/09/09 9.0960
20/09/08 9.0430
20/09/07 9.1740
日期 淨值
20/09/04 9.1890
20/09/03 9.4250
20/09/02 9.3450
20/09/01 9.2750
20/08/31 9.3190
20/08/28 9.3230
20/08/27 9.3160
20/08/26 9.2540
20/08/25 9.2670
20/08/24 9.1940
日期 淨值
20/08/21 9.1090
20/08/20 9.1030
20/08/19 9.2180
20/08/18 9.2030
20/08/17 9.1810
20/08/14 9.1460
20/08/13 9.1860
20/08/12 9.1700
20/08/11 9.1630
20/08/10 9.0360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.21 3.62 13.30 2.80 0.04 1.01 40.35

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 341600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網