晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.301 0.128 12.301 10.874

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.3010
25/02/13 12.1730
25/02/12 12.0740
25/02/11 12.0960
25/02/10 12.0910
25/02/07 12.1700
25/02/06 12.1290
25/02/05 12.0230
25/02/04 11.9670
25/02/03 11.7980
日期 淨值
25/01/31 12.1500
25/01/30 12.1710
25/01/29 12.1160
25/01/28 12.0880
25/01/27 12.0730
25/01/24 12.0700
25/01/23 11.9980
25/01/22 12.0010
25/01/21 11.9760
25/01/20 11.9810
日期 淨值
25/01/17 11.8770
25/01/16 11.7640
25/01/15 11.7950
25/01/14 11.5720
25/01/13 11.4930
25/01/10 11.5790
25/01/09 11.6840
25/01/08 11.6300
25/01/07 11.8160
25/01/06 11.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.53 4.02 4.59 7.92 0.40 0.93 10.51

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 487700 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網