基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/19 | 12.61 | -0.103 | 12.878 | 10.809 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/19 | 12.6100 |
25/06/18 | 12.7130 |
25/06/17 | 12.7780 |
25/06/16 | 12.8520 |
25/06/13 | 12.7480 |
25/06/11 | 12.8780 |
25/06/10 | 12.8170 |
25/06/06 | 12.8090 |
25/06/05 | 12.7600 |
25/06/04 | 12.7930 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/03 | 12.6840 |
25/06/02 | 12.6420 |
25/05/30 | 12.6660 |
25/05/28 | 12.6670 |
25/05/27 | 12.6380 |
25/05/26 | 12.6350 |
25/05/23 | 12.4780 |
25/05/22 | 12.5190 |
25/05/21 | 12.6960 |
25/05/20 | 12.7240 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/19 | 12.6390 |
25/05/16 | 12.6150 |
25/05/15 | 12.5050 |
25/05/14 | 12.5070 |
25/05/13 | 12.4680 |
25/05/12 | 12.4380 |
25/05/08 | 12.2880 |
25/05/07 | 12.3090 |
25/05/06 | 12.2920 |
25/05/05 | 12.2970 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.54 | 3.99 | 5.37 | 7.19 | 0.31 | 0.73 | 11.56 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 471000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」