晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 12.61 -0.103 12.878 10.809

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 12.6100
25/06/18 12.7130
25/06/17 12.7780
25/06/16 12.8520
25/06/13 12.7480
25/06/11 12.8780
25/06/10 12.8170
25/06/06 12.8090
25/06/05 12.7600
25/06/04 12.7930
日期 淨值
25/06/03 12.6840
25/06/02 12.6420
25/05/30 12.6660
25/05/28 12.6670
25/05/27 12.6380
25/05/26 12.6350
25/05/23 12.4780
25/05/22 12.5190
25/05/21 12.6960
25/05/20 12.7240
日期 淨值
25/05/19 12.6390
25/05/16 12.6150
25/05/15 12.5050
25/05/14 12.5070
25/05/13 12.4680
25/05/12 12.4380
25/05/08 12.2880
25/05/07 12.3090
25/05/06 12.2920
25/05/05 12.2970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 3.99 5.37 7.19 0.31 0.73 11.56

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 471000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網