基金名稱：
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 9.139 | 0.028 | 9.938 | 10.003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 9.1390 |
| 20/09/17 | 9.1110 |
| 20/09/16 | 9.2150 |
| 20/09/15 | 9.2190 |
| 20/09/14 | 9.1630 |
| 20/09/11 | 9.0460 |
| 20/09/10 | 9.1790 |
| 20/09/09 | 9.0960 |
| 20/09/08 | 9.0430 |
| 20/09/07 | 9.1740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 9.1890 |
| 20/09/03 | 9.4250 |
| 20/09/02 | 9.3450 |
| 20/09/01 | 9.2750 |
| 20/08/31 | 9.3190 |
| 20/08/28 | 9.3230 |
| 20/08/27 | 9.3160 |
| 20/08/26 | 9.2540 |
| 20/08/25 | 9.2670 |
| 20/08/24 | 9.1940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 9.1090 |
| 20/08/20 | 9.1030 |
| 20/08/19 | 9.2180 |
| 20/08/18 | 9.2030 |
| 20/08/17 | 9.1810 |
| 20/08/14 | 9.1460 |
| 20/08/13 | 9.1860 |
| 20/08/12 | 9.1700 |
| 20/08/11 | 9.1630 |
| 20/08/10 | 9.0360 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.21 | 3.62 | 13.30 | 2.80 | 0.04 | 1.01 | 40.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 341600 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」