晴時多雲

top
基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 8.102 0.074 9.997 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 8.1020
20/05/19 8.0280
20/05/18 7.9810
20/05/15 7.7280
20/05/14 7.5290
20/05/13 7.7930
20/05/12 7.9960
20/05/11 7.9610
20/05/08 7.9850
20/05/07 7.8960
日期 淨值
20/05/06 7.8460
20/05/05 7.9330
20/05/04 7.7610
20/04/30 8.1050
20/04/29 8.1420
20/04/28 8.0440
20/04/27 7.8570
20/04/24 7.6900
20/04/23 7.7160
20/04/22 7.6280
日期 淨值
20/04/21 7.6460
20/04/20 7.7860
20/04/17 7.8410
20/04/16 7.5890
20/04/15 7.6690
20/04/14 7.8890
20/04/09 7.8610
20/04/08 7.4930
20/04/07 7.7330
20/04/06 7.3090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -0.21 -10.43 -12.62 -0.06 0.90 37.17

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0231
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網