晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 11.524 -0.114 9.997 10.024

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 11.5240
21/05/11 11.6380
21/05/10 11.8130
21/05/07 11.6790
21/05/06 11.5350
21/05/05 11.5210
21/05/04 11.4350
21/05/03 11.5340
21/04/30 11.5390
21/04/28 11.5130
日期 淨值
21/04/27 11.4730
21/04/26 11.4990
21/04/23 11.3840
21/04/22 11.4000
21/04/21 11.3240
21/04/20 11.3700
21/04/19 11.4980
21/04/16 11.4670
21/04/15 11.4010
21/04/14 11.3890
日期 淨值
21/04/13 11.3160
21/04/12 11.3480
21/04/09 11.3250
21/04/08 11.2900
21/04/07 11.3040
21/04/06 11.3190
21/04/01 11.1390
21/03/31 11.1550
21/03/30 11.1190
21/03/29 11.1390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.03 4.69 10.22 22.38 1.24 0.60 9.22

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網