晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 11.957 -0.006 9.997 10.024

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 11.9570
21/10/21 11.9630
21/10/20 11.9310
21/10/19 11.8800
21/10/18 11.8090
21/10/15 11.8260
21/10/14 11.6920
21/10/13 11.5370
21/10/12 11.5450
21/10/11 11.6550
日期 淨值
21/10/08 11.6170
21/10/07 11.6230
21/10/06 11.3830
21/10/05 11.4470
21/10/04 11.4940
21/10/01 11.4110
21/09/30 11.5680
21/09/29 11.5930
21/09/28 11.6570
21/09/27 11.7580
日期 淨值
21/09/24 11.7320
21/09/23 11.7230
21/09/22 11.5850
21/09/21 11.5520
21/09/20 11.5130
21/09/17 11.7480
21/09/16 11.7820
21/09/15 11.7740
21/09/14 11.7990
21/09/13 11.8180

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.98 3.62 4.24 11.83 1.09 0.75 7.67

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF71
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 461000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網