基金名稱：
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 8.102 | 0.074 | 9.997 | 10.003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.1020 |
| 20/05/19 | 8.0280 |
| 20/05/18 | 7.9810 |
| 20/05/15 | 7.7280 |
| 20/05/14 | 7.5290 |
| 20/05/13 | 7.7930 |
| 20/05/12 | 7.9960 |
| 20/05/11 | 7.9610 |
| 20/05/08 | 7.9850 |
| 20/05/07 | 7.8960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 7.8460 |
| 20/05/05 | 7.9330 |
| 20/05/04 | 7.7610 |
| 20/04/30 | 8.1050 |
| 20/04/29 | 8.1420 |
| 20/04/28 | 8.0440 |
| 20/04/27 | 7.8570 |
| 20/04/24 | 7.6900 |
| 20/04/23 | 7.7160 |
| 20/04/22 | 7.6280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 7.6460 |
| 20/04/20 | 7.7860 |
| 20/04/17 | 7.8410 |
| 20/04/16 | 7.5890 |
| 20/04/15 | 7.6690 |
| 20/04/14 | 7.8890 |
| 20/04/09 | 7.8610 |
| 20/04/08 | 7.4930 |
| 20/04/07 | 7.7330 |
| 20/04/06 | 7.3090 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.79 | -0.21 | -10.43 | -12.62 | -0.06 | 0.90 | 37.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 276000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0231 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」