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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 11.524 | -0.114 | 9.997 | 10.024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 11.5240 |
| 21/05/11 | 11.6380 |
| 21/05/10 | 11.8130 |
| 21/05/07 | 11.6790 |
| 21/05/06 | 11.5350 |
| 21/05/05 | 11.5210 |
| 21/05/04 | 11.4350 |
| 21/05/03 | 11.5340 |
| 21/04/30 | 11.5390 |
| 21/04/28 | 11.5130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 11.4730 |
| 21/04/26 | 11.4990 |
| 21/04/23 | 11.3840 |
| 21/04/22 | 11.4000 |
| 21/04/21 | 11.3240 |
| 21/04/20 | 11.3700 |
| 21/04/19 | 11.4980 |
| 21/04/16 | 11.4670 |
| 21/04/15 | 11.4010 |
| 21/04/14 | 11.3890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 11.3160 |
| 21/04/12 | 11.3480 |
| 21/04/09 | 11.3250 |
| 21/04/08 | 11.2900 |
| 21/04/07 | 11.3040 |
| 21/04/06 | 11.3190 |
| 21/04/01 | 11.1390 |
| 21/03/31 | 11.1550 |
| 21/03/30 | 11.1190 |
| 21/03/29 | 11.1390 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.03 | 4.69 | 10.22 | 22.38 | 1.24 | 0.60 | 9.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 451200 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0167 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」