基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 12.301 | 0.128 | 12.301 | 10.874 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 12.3010 |
25/02/13 | 12.1730 |
25/02/12 | 12.0740 |
25/02/11 | 12.0960 |
25/02/10 | 12.0910 |
25/02/07 | 12.1700 |
25/02/06 | 12.1290 |
25/02/05 | 12.0230 |
25/02/04 | 11.9670 |
25/02/03 | 11.7980 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 12.1500 |
25/01/30 | 12.1710 |
25/01/29 | 12.1160 |
25/01/28 | 12.0880 |
25/01/27 | 12.0730 |
25/01/24 | 12.0700 |
25/01/23 | 11.9980 |
25/01/22 | 12.0010 |
25/01/21 | 11.9760 |
25/01/20 | 11.9810 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 11.8770 |
25/01/16 | 11.7640 |
25/01/15 | 11.7950 |
25/01/14 | 11.5720 |
25/01/13 | 11.4930 |
25/01/10 | 11.5790 |
25/01/09 | 11.6840 |
25/01/08 | 11.6300 |
25/01/07 | 11.8160 |
25/01/06 | 11.8100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.53 | 4.02 | 4.59 | 7.92 | 0.40 | 0.93 | 10.51 |
基本資料
海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
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成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
基金規模 | 487700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」