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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 12.61 | -0.103 | 12.878 | 10.809 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 12.6100 |
| 25/06/18 | 12.7130 |
| 25/06/17 | 12.7780 |
| 25/06/16 | 12.8520 |
| 25/06/13 | 12.7480 |
| 25/06/11 | 12.8780 |
| 25/06/10 | 12.8170 |
| 25/06/06 | 12.8090 |
| 25/06/05 | 12.7600 |
| 25/06/04 | 12.7930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/03 | 12.6840 |
| 25/06/02 | 12.6420 |
| 25/05/30 | 12.6660 |
| 25/05/28 | 12.6670 |
| 25/05/27 | 12.6380 |
| 25/05/26 | 12.6350 |
| 25/05/23 | 12.4780 |
| 25/05/22 | 12.5190 |
| 25/05/21 | 12.6960 |
| 25/05/20 | 12.7240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 12.6390 |
| 25/05/16 | 12.6150 |
| 25/05/15 | 12.5050 |
| 25/05/14 | 12.5070 |
| 25/05/13 | 12.4680 |
| 25/05/12 | 12.4380 |
| 25/05/08 | 12.2880 |
| 25/05/07 | 12.3090 |
| 25/05/06 | 12.2920 |
| 25/05/05 | 12.2970 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.54 | 3.99 | 5.37 | 7.19 | 0.31 | 0.73 | 11.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF71 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 471000 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」