晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 14.07 0.148 14.07 12.255

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 14.0700
25/02/13 13.9220
25/02/12 13.8080
25/02/11 13.8320
25/02/10 13.8270
25/02/07 13.9140
25/02/06 13.8670
25/02/05 13.7470
25/02/04 13.6810
25/02/03 13.4870
日期 淨值
25/01/31 13.8850
25/01/30 13.9080
25/01/29 13.8450
25/01/28 13.8140
25/01/27 13.7980
25/01/24 13.7940
25/01/23 13.7110
25/01/22 13.7150
25/01/21 13.6860
25/01/20 13.6920
日期 淨值
25/01/17 13.5710
25/01/16 13.4420
25/01/15 13.4770
25/01/14 13.2200
25/01/13 13.1310
25/01/10 13.2290
25/01/09 13.3480
25/01/08 13.2840
25/01/07 13.4970
25/01/06 13.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.65 4.23 5.08 8.93 0.45 0.92 10.46

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
基金規模 487700 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網