粉絲團
基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 14.399 | 0.047 | 14.399 | 12.415 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 14.3990 |
| 25/05/13 | 14.3520 |
| 25/05/12 | 14.3160 |
| 25/05/08 | 14.1440 |
| 25/05/07 | 14.1650 |
| 25/05/06 | 14.1450 |
| 25/05/05 | 14.1510 |
| 25/05/02 | 14.1170 |
| 25/04/30 | 13.7840 |
| 25/04/29 | 13.9110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 13.8650 |
| 25/04/25 | 13.7720 |
| 25/04/24 | 13.6980 |
| 25/04/23 | 13.7860 |
| 25/04/22 | 13.4500 |
| 25/04/17 | 13.4170 |
| 25/04/16 | 13.4010 |
| 25/04/15 | 13.4830 |
| 25/04/14 | 13.3180 |
| 25/04/11 | 13.0010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 12.9500 |
| 25/04/09 | 12.4150 |
| 25/04/08 | 12.8100 |
| 25/04/07 | 12.4170 |
| 25/04/04 | 12.9990 |
| 25/04/03 | 13.6450 |
| 25/04/02 | 13.7970 |
| 25/04/01 | 13.7890 |
| 25/03/31 | 13.7310 |
| 25/03/28 | 13.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.35 | 5.20 | 6.26 | 8.89 | 0.28 | 0.81 | 13.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 483200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」