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基金名稱：瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/17 | 16.866 | -0.1 | 17.189 | 12.415 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/17 | 16.8660 |
| 26/02/16 | 16.9660 |
| 26/02/13 | 16.9120 |
| 26/02/12 | 17.1730 |
| 26/02/11 | 17.1890 |
| 26/02/10 | 17.1550 |
| 26/02/09 | 17.0130 |
| 26/02/06 | 16.8730 |
| 26/02/05 | 16.7170 |
| 26/02/04 | 16.8170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/03 | 16.7410 |
| 26/02/02 | 16.6360 |
| 26/01/30 | 16.8190 |
| 26/01/29 | 16.8820 |
| 26/01/28 | 16.8630 |
| 26/01/27 | 16.8660 |
| 26/01/26 | 16.7960 |
| 26/01/23 | 16.6240 |
| 26/01/22 | 16.6180 |
| 26/01/21 | 16.4780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 16.3870 |
| 26/01/19 | 16.4430 |
| 26/01/16 | 16.5190 |
| 26/01/15 | 16.5320 |
| 26/01/14 | 16.4950 |
| 26/01/13 | 16.5060 |
| 26/01/12 | 16.5240 |
| 26/01/09 | 16.5020 |
| 26/01/08 | 16.3790 |
| 26/01/07 | 16.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.77 | 6.14 | 8.86 | 16.23 | 0.63 | 0.63 | 10.27 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | IOF70 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 581000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金至少 66%投資於前述主要投資標的， 投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」