晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.736 0.054 9.81 10.141

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.7360
21/10/19 12.6820
21/10/18 12.6060
21/10/15 12.6240
21/10/14 12.4800
21/10/13 12.3150
21/10/12 12.3230
21/10/11 12.4400
21/10/08 12.3990
21/10/07 12.4040
日期 淨值
21/10/06 12.1470
21/10/05 12.2150
21/10/04 12.2650
21/10/01 12.1760
21/09/30 12.3440
21/09/29 12.3710
21/09/28 12.4390
21/09/27 12.5460
21/09/24 12.5180
21/09/23 12.5090
日期 淨值
21/09/22 12.3590
21/09/21 12.3230
21/09/20 12.2820
21/09/17 12.5310
21/09/16 12.5660
21/09/15 12.5570
21/09/14 12.5830
21/09/13 12.6030
21/09/10 12.6670
21/09/09 12.6810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.58 4.34 5.04 12.39 1.07 0.78 7.97

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 461000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網