晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.254 -0.12 9.931 10.141

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.2540
21/05/11 12.3740
21/05/10 12.5600
21/05/07 12.4150
21/05/06 12.2610
21/05/05 12.2450
21/05/04 12.1530
21/05/03 12.2570
21/04/30 12.2640
21/04/28 12.2350
日期 淨值
21/04/27 12.1930
21/04/26 12.2210
21/04/23 12.0980
21/04/22 12.1150
21/04/21 12.0350
21/04/20 12.0820
21/04/19 12.2190
21/04/16 12.1850
21/04/15 12.1160
21/04/14 12.1010
日期 淨值
21/04/13 12.0230
21/04/12 12.0580
21/04/09 12.0330
21/04/08 11.9950
21/04/07 12.0090
21/04/06 12.0240
21/04/01 11.8320
21/03/31 11.8480
21/03/30 11.8100
21/03/29 11.8310

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.31 4.91 10.64 23.30 1.27 0.61 9.38

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 451200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0167
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網