晴時多雲

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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 9.246 0.046 9.986 10.027

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 9.2460
20/09/24 9.2000
20/09/23 9.4210
20/09/22 9.3850
20/09/21 9.4130
20/09/18 9.6340
20/09/17 9.6040
20/09/16 9.7140
20/09/15 9.7170
20/09/14 9.6580
日期 淨值
20/09/11 9.5350
20/09/10 9.6750
20/09/09 9.5860
20/09/08 9.5290
20/09/07 9.6670
20/09/04 9.6830
20/09/03 9.9310
20/09/02 9.8470
20/09/01 9.7730
20/08/31 9.8200
日期 淨值
20/08/28 9.8250
20/08/27 9.8270
20/08/26 9.7500
20/08/25 9.7630
20/08/24 9.6860
20/08/21 9.5970
20/08/20 9.5900
20/08/19 9.7100
20/08/18 9.6940
20/08/17 9.6720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 0.30 9.20 0.37 0.02 1.18 33.89

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 341600 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.02
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網