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基金名稱:

瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.848 0.115 9.997 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8480
20/05/27 8.7330
20/05/26 8.6710
20/05/25 8.4540
20/05/22 8.4040
20/05/20 8.5010
20/05/19 8.4230
20/05/18 8.3720
20/05/15 8.1050
20/05/14 7.8960
日期 淨值
20/05/13 8.1690
20/05/12 8.3810
20/05/11 8.3440
20/05/08 8.3680
20/05/07 8.2740
20/05/06 8.2210
20/05/05 8.3130
20/05/04 8.1310
20/04/30 8.4880
20/04/29 8.5260
日期 淨值
20/04/28 8.4220
20/04/27 8.2260
20/04/24 8.0480
20/04/23 8.0760
20/04/22 7.9830
20/04/21 8.0010
20/04/20 8.1450
20/04/17 8.2030
20/04/16 7.9380
20/04/15 8.0240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 6.74 -4.38 -6.64 -0.04 1.17 28.72

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/02/14 基金代碼 IOF70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 276000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0231
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網