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基金名稱:

瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.387 0.014 9.849 10.148

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3870
20/05/27 11.3730
20/05/26 11.3670
20/05/25 11.1340
20/05/22 11.0820
20/05/20 11.5370
20/05/19 11.5470
20/05/18 11.4100
20/05/15 11.2230
20/05/14 11.0840
日期 淨值
20/05/13 11.4270
20/05/12 11.4390
20/05/11 11.6070
20/05/08 11.5030
20/05/07 11.3800
20/05/06 11.4360
20/05/05 11.3870
20/05/04 11.2610
20/04/30 11.7550
20/04/29 11.6180
日期 淨值
20/04/28 11.4810
20/04/27 11.3970
20/04/24 11.1530
20/04/23 11.2330
20/04/22 11.1600
20/04/21 11.1240
20/04/20 11.3810
20/04/17 11.4400
20/04/16 11.1820
20/04/15 11.1160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 0.19 -7.94 -9.92 -0.09 1.27 25.60

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/09/05 基金代碼 IOF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 461600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0465
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網