晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 16.507 -0.093 17.614 11.082

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 16.5070
21/05/07 16.6000
21/05/06 16.4720
21/05/05 16.4600
21/05/04 16.4250
21/05/03 16.5220
21/04/30 16.6590
21/04/28 16.8530
21/04/27 16.7770
21/04/26 16.7600
日期 淨值
21/04/23 16.7740
21/04/22 16.6020
21/04/21 16.5540
21/04/20 16.7020
21/04/19 16.7070
21/04/16 16.6890
21/04/15 16.6480
21/04/14 16.6670
21/04/13 16.4610
21/04/12 16.4990
日期 淨值
21/04/09 16.5680
21/04/08 16.7650
21/04/07 16.6780
21/04/06 16.8840
21/04/01 16.7340
21/03/31 16.4320
21/03/30 16.4570
21/03/29 16.4510
21/03/26 16.3280
21/03/25 16.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -1.50 3.58 17.07 0.80 0.91 13.43

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/09/05 基金代碼 IOF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 616800 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0389
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網