晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.762 0.172 17.614 13.235

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.7620
21/10/18 14.5900
21/10/15 14.6080
21/10/14 14.4610
21/10/13 14.3400
21/10/12 14.3650
21/10/11 14.5360
21/10/08 14.3930
21/10/07 14.3760
21/10/06 14.0500
日期 淨值
21/10/05 14.1590
21/10/04 14.1710
21/10/01 14.2740
21/09/30 14.4100
21/09/29 14.2990
21/09/28 14.3810
21/09/27 14.4260
21/09/24 14.4380
21/09/23 14.5660
21/09/22 14.3690
日期 淨值
21/09/21 14.3350
21/09/20 14.2880
21/09/17 14.6420
21/09/16 14.5360
21/09/15 14.7210
21/09/14 14.9300
21/09/13 15.0190
21/09/10 15.1520
21/09/09 15.0660
21/09/08 15.2480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.63 -0.51 -5.17 -5.22 0.14 1.12 18.08

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/09/05 基金代碼 IOF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 539300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0389
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網