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基金名稱：瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 21.17 | 0.083 | 21.17 | 13.528 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 21.1700 |
| 26/04/16 | 21.0870 |
| 26/04/15 | 20.8950 |
| 26/04/10 | 20.4920 |
| 26/04/09 | 20.2080 |
| 26/04/08 | 20.3890 |
| 26/04/07 | 19.2970 |
| 26/04/02 | 19.0350 |
| 26/04/01 | 19.2980 |
| 26/03/31 | 18.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 18.6380 |
| 26/03/27 | 18.8310 |
| 26/03/26 | 19.0760 |
| 26/03/25 | 19.5290 |
| 26/03/24 | 19.2400 |
| 26/03/20 | 19.2760 |
| 26/03/19 | 19.7260 |
| 26/03/18 | 20.1240 |
| 26/03/17 | 20.0350 |
| 26/03/13 | 19.4980 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 19.5850 |
| 26/03/11 | 20.1160 |
| 26/03/10 | 20.0740 |
| 26/03/09 | 19.2790 |
| 26/03/06 | 19.6700 |
| 26/03/05 | 19.9780 |
| 26/03/04 | 19.4730 |
| 26/03/03 | 19.9040 |
| 26/03/02 | 20.9020 |
| 26/02/27 | 21.0450 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.24 | 7.24 | 13.81 | 25.91 | 1.07 | 0.79 | 12.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/09/05 | 基金代碼 | IOF67 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 676100 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」