晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 15.123 0.126 9.849 10.148

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 15.1230
20/12/02 14.9970
20/12/01 14.9500
20/11/30 14.7820
20/11/27 15.0410
20/11/26 15.0200
20/11/25 14.9600
20/11/24 14.9910
20/11/23 14.8890
20/11/20 14.7090
日期 淨值
20/11/19 14.6100
20/11/18 14.6870
20/11/17 14.6360
20/11/16 14.6090
20/11/13 14.3450
20/11/12 14.2620
20/11/11 14.2290
20/11/10 14.2930
20/11/09 14.3890
20/11/06 13.9580
日期 淨值
20/11/05 13.9670
20/11/04 13.6210
20/11/03 13.5090
20/11/02 13.3270
20/10/30 13.2350
20/10/29 13.4820
20/10/28 13.4950
20/10/27 13.7070
20/10/26 13.7130
20/10/23 13.7670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.38 14.63 18.40 20.13 0.20 1.00 27.57

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2007/09/05 基金代碼 IOF67
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 543300 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0369
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網