晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 5.962 -0.007 7.147 5.962

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 5.9620
22/05/17 5.9690
22/05/16 5.9760
22/05/13 5.9690
22/05/12 5.9940
22/05/11 6.0040
22/05/10 6.0070
22/05/06 6.1140
22/05/05 6.1370
22/05/04 6.1270
日期 淨值
22/05/03 6.0920
22/05/02 6.1520
22/04/29 6.2310
22/04/28 6.2460
22/04/27 6.2550
22/04/26 6.2540
22/04/25 6.2610
22/04/22 6.2990
22/04/21 6.3160
22/04/20 6.3040
日期 淨值
22/04/19 6.3090
22/04/14 6.3270
22/04/13 6.3230
22/04/12 6.3150
22/04/11 6.3530
22/04/08 6.3730
22/04/07 6.3860
22/04/06 6.4300
22/04/05 6.4470
22/04/04 6.4360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.13 -6.04 -8.23 -9.12 -0.42 0.92 6.47

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/12/09 基金代碼 IOF66
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1090700 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網