晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.934 0.003 7.131 5.893

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.9340
22/05/24 5.9310
22/05/23 5.9200
22/05/20 5.8930
22/05/19 5.9230
22/05/18 5.9600
22/05/17 5.9670
22/05/16 5.9720
22/05/13 5.9660
22/05/12 5.9890
日期 淨值
22/05/11 5.9980
22/05/10 6.0060
22/05/06 6.1110
22/05/05 6.1340
22/05/04 6.1210
22/05/03 6.0860
22/05/02 6.1460
22/04/29 6.2450
22/04/28 6.2600
22/04/27 6.2670
日期 淨值
22/04/26 6.2650
22/04/25 6.2720
22/04/22 6.3100
22/04/21 6.3260
22/04/20 6.3120
22/04/19 6.3170
22/04/14 6.3340
22/04/13 6.3290
22/04/12 6.3160
22/04/11 6.3550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.40 -5.58 -7.31 -7.51 -0.30 0.93 5.94

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/12/09 基金代碼 IOF65
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1094500 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網