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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 7.386 0.003 7.47 7.231

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 7.3860
20/01/16 7.3830
20/01/15 7.3840
20/01/14 7.3770
20/01/13 7.3740
20/01/10 7.3700
20/01/09 7.3660
20/01/08 7.3640
20/01/07 7.3870
20/01/06 7.3830
日期 淨值
20/01/03 7.3820
20/01/02 7.3500
19/12/31 7.3960
19/12/30 7.4020
19/12/27 7.3980
19/12/23 7.3920
19/12/20 7.3880
19/12/19 7.3870
19/12/18 7.3760
19/12/17 7.3620
日期 淨值
19/12/16 7.3470
19/12/13 7.3340
19/12/12 7.3120
19/12/11 7.3100
19/12/10 7.2990
19/12/09 7.2950
19/12/06 7.2750
19/12/05 7.2680
19/12/04 7.2310
19/12/03 7.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 3.01 5.01 0.79 0.92 3.26

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/12/09 基金代碼 IOF64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1328100 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網