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基金名稱:

瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 7.268 0.037 7.47 7.037

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 7.2680
19/12/04 7.2310
19/12/03 7.2640
19/12/02 7.2710
19/11/29 7.3170
19/11/27 7.2950
19/11/26 7.2830
19/11/25 7.2730
19/11/22 7.2660
19/11/21 7.2700
日期 淨值
19/11/20 7.2810
19/11/19 7.2920
19/11/18 7.2970
19/11/15 7.2940
19/11/14 7.2970
19/11/13 7.3030
19/11/12 7.3070
19/11/08 7.3090
19/11/07 7.3090
19/11/06 7.3150
日期 淨值
19/11/05 7.3210
19/11/04 7.3260
19/10/31 7.3600
19/10/30 7.3670
19/10/29 7.3870
19/10/28 7.3650
19/10/25 7.3540
19/10/24 7.3500
19/10/23 7.3490
19/10/22 7.3450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 0.15 1.08 3.47 0.28 1.20 6.77

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/12/09 基金代碼 IOF64
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1191210 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0157
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網