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基金名稱：瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 5.811 | -0.006 | 7.06 | 5.811 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 5.8110 |
| 22/05/17 | 5.8170 |
| 22/05/16 | 5.8250 |
| 22/05/13 | 5.8180 |
| 22/05/12 | 5.8430 |
| 22/05/11 | 5.8530 |
| 22/05/10 | 5.8540 |
| 22/05/06 | 5.9570 |
| 22/05/05 | 5.9800 |
| 22/05/04 | 5.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/03 | 5.9360 |
| 22/05/02 | 5.9940 |
| 22/04/29 | 6.0740 |
| 22/04/28 | 6.0900 |
| 22/04/27 | 6.0990 |
| 22/04/26 | 6.0980 |
| 22/04/25 | 6.1060 |
| 22/04/22 | 6.1410 |
| 22/04/21 | 6.1570 |
| 22/04/20 | 6.1450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 6.1510 |
| 22/04/14 | 6.1680 |
| 22/04/13 | 6.1650 |
| 22/04/12 | 6.1560 |
| 22/04/11 | 6.1950 |
| 22/04/08 | 6.2130 |
| 22/04/07 | 6.2270 |
| 22/04/06 | 6.2700 |
| 22/04/05 | 6.2860 |
| 22/04/04 | 6.2750 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.09 | -5.99 | -8.20 | -9.11 | -0.42 | 0.91 | 6.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/09 | 基金代碼 | IOF63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1090700 百萬美元 (2022/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0144 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」