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基金名稱：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 6.863 | -0.007 | 7.175 | 6.835 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 6.8630 |
| 21/10/18 | 6.8700 |
| 21/10/15 | 6.8630 |
| 21/10/14 | 6.8470 |
| 21/10/13 | 6.8470 |
| 21/10/12 | 6.8630 |
| 21/10/08 | 6.8660 |
| 21/10/07 | 6.8560 |
| 21/10/06 | 6.8750 |
| 21/10/05 | 6.8780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 6.8830 |
| 21/10/01 | 6.8840 |
| 21/09/30 | 6.9400 |
| 21/09/29 | 6.9340 |
| 21/09/28 | 6.9500 |
| 21/09/27 | 6.9570 |
| 21/09/24 | 6.9640 |
| 21/09/23 | 6.9600 |
| 21/09/22 | 6.9500 |
| 21/09/21 | 6.9420 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/20 | 6.9670 |
| 21/09/17 | 6.9680 |
| 21/09/16 | 6.9670 |
| 21/09/15 | 6.9640 |
| 21/09/14 | 6.9620 |
| 21/09/13 | 6.9570 |
| 21/09/10 | 6.9500 |
| 21/09/09 | 6.9460 |
| 21/09/08 | 6.9440 |
| 21/09/07 | 6.9490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.61 | 0.04 | 0.81 | 2.77 | 0.61 | 0.83 | 3.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/09 | 基金代碼 | IOF63 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1168200 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.0121 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」