晴時多雲

基金名稱:瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 5.811 -0.006 7.06 5.811

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 5.8110
22/05/17 5.8170
22/05/16 5.8250
22/05/13 5.8180
22/05/12 5.8430
22/05/11 5.8530
22/05/10 5.8540
22/05/06 5.9570
22/05/05 5.9800
22/05/04 5.9700
日期 淨值
22/05/03 5.9360
22/05/02 5.9940
22/04/29 6.0740
22/04/28 6.0900
22/04/27 6.0990
22/04/26 6.0980
22/04/25 6.1060
22/04/22 6.1410
22/04/21 6.1570
22/04/20 6.1450
日期 淨值
22/04/19 6.1510
22/04/14 6.1680
22/04/13 6.1650
22/04/12 6.1560
22/04/11 6.1950
22/04/08 6.2130
22/04/07 6.2270
22/04/06 6.2700
22/04/05 6.2860
22/04/04 6.2750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.09 -5.99 -8.20 -9.11 -0.42 0.91 6.43

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2013/12/09 基金代碼 IOF63
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Luxembourg Branch
基金規模 1090700 百萬美元 (2022/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於在美國市場發行,以美元計價,評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及投資組合彈性調控。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.0144
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網